SOLOMON — Interim / Quarterly Report 2021

May 18, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,441,884 | 20.99 | 1,283,105 | 19.79 | 1,735,525 | 28.06 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 80,670 | 1.17 | 67,540 | 1.04 | 209,346 | 3.38 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 835,346 | 12.16 | 1,143,621 | 17.64 | 819,207 | 13.24 |
| 應收票據淨額 | 97,228 | 1.42 | 64,097 | 0.99 | 46,583 | 0.75 |
| 應收帳款淨額 | 744,466 | 10.84 | 628,956 | 9.70 | 719,750 | 11.64 |
| 其他應收款淨額 | 14,037 | 0.20 | 16,579 | 0.26 | 9,380 | 0.15 |
| 本期所得稅資產 | 26 | 0.00 | 2 | 0.00 | 836 | 0.01 |
| 存貨 | 775,079 | 11.28 | 714,357 | 11.02 | 625,577 | 10.11 |
| 預付款項 | 461,065 | 6.71 | 425,746 | 6.57 | 250,023 | 4.04 |
| 其他流動資產 | 4,442 | 0.06 | 4,742 | 0.07 | 300 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 4,454,243 | 64.85 | 4,348,745 | 67.09 | 4,416,527 | 71.40 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 87,649 | 1.28 | 74,250 | 1.15 | 51,681 | 0.84 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 614,140 | 8.94 | 328,570 | 5.07 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資 | 13,615 | 0.20 | 13,036 | 0.20 | 9,811 | 0.16 |
| 不動產、廠房及設備 | 503,714 | 7.33 | 505,680 | 7.80 | 523,666 | 8.47 |
| 使用權資產 | 65,837 | 0.96 | 77,151 | 1.19 | 87,266 | 1.41 |
| 投資性不動產淨額 | 949,932 | 13.83 | 952,520 | 14.69 | 948,207 | 15.33 |
| 無形資產 | 2,314 | 0.03 | 2,357 | 0.04 | 2,900 | 0.05 |
| 遞延所得稅資產 | 36,460 | 0.53 | 47,898 | 0.74 | 46,691 | 0.75 |
| 其他非流動資產 | 140,397 | 2.04 | 132,230 | 2.04 | 98,725 | 1.60 |
| 非流動資產合計 | 2,414,058 | 35.15 | 2,133,692 | 32.91 | 1,768,947 | 28.60 |
| 資產總額 | 6,868,301 | 100.00 | 6,482,437 | 100.00 | 6,185,474 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 709,799 | 10.33 | 397,377 | 6.13 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 5,200 | 0.08 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 552,908 | 8.05 | 369,932 | 5.71 | 416,903 | 6.74 |
| 應付票據 | 2,670 | 0.04 | 2,463 | 0.04 | 1,987 | 0.03 |
| 應付帳款 | 418,516 | 6.09 | 505,537 | 7.80 | 401,922 | 6.50 |
| 其他應付款 | 211,946 | 3.09 | 181,154 | 2.79 | 147,142 | 2.38 |
| 本期所得稅負債 | 33,145 | 0.48 | 30,974 | 0.48 | 77,722 | 1.26 |
| 負債準備－流動 | 853 | 0.01 | 853 | 0.01 | 2,295 | 0.04 |
| 租賃負債－流動 | 28,987 | 0.42 | 34,016 | 0.52 | 27,440 | 0.44 |
| 其他流動負債 | 24,908 | 0.36 | 20,795 | 0.32 | 22,678 | 0.37 |
| 流動負債合計 | 1,983,732 | 28.88 | 1,548,301 | 23.88 | 1,098,089 | 17.75 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 13,509 | 0.20 | 13,508 | 0.21 | 14,251 | 0.23 |
| 租賃負債－非流動 | 37,518 | 0.55 | 43,784 | 0.68 | 60,240 | 0.97 |
| 其他非流動負債 | 7,542 | 0.11 | 7,690 | 0.12 | 19,105 | 0.31 |
| 非流動負債合計 | 58,569 | 0.85 | 64,982 | 1.00 | 93,596 | 1.51 |
| 負債總額 | 2,042,301 | 29.74 | 1,613,283 | 24.89 | 1,191,685 | 19.27 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,714,711 | 24.97 | 1,714,711 | 26.45 | 1,714,711 | 27.72 |
| 股本合計 | 1,714,711 | 24.97 | 1,714,711 | 26.45 | 1,714,711 | 27.72 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 32,683 | 0.48 | 32,683 | 0.50 | 32,683 | 0.53 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 131,381 | 1.91 | 131,381 | 2.03 | 133,868 | 2.16 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 4,968 | 0.07 | 4,968 | 0.08 | 4,968 | 0.08 |
| 資本公積－合併溢額 | 9,473 | 0.14 | 9,473 | 0.15 | 9,473 | 0.15 |
| 資本公積－員工認股權 | 33,580 | 0.49 | 33,580 | 0.52 | 28,613 | 0.46 |
| 資本公積合計 | 212,085 | 3.09 | 212,085 | 3.27 | 209,605 | 3.39 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 394,894 | 5.75 | 394,894 | 6.09 | 362,816 | 5.87 |
| 特別盈餘公積 | 136,904 | 1.99 | 136,904 | 2.11 | 99,227 | 1.60 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,115,384 | 30.80 | 2,146,080 | 33.11 | 2,349,068 | 37.98 |
| 保留盈餘合計 | 2,647,182 | 38.54 | 2,677,878 | 41.31 | 2,811,111 | 45.45 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -140,271 | -2.04 | -133,469 | -2.06 | -144,648 | -2.34 |
| 其他權益合計 | -140,271 | -2.04 | -133,469 | -2.06 | -144,648 | -2.34 |
| 庫藏股票 | -6,042 | -0.09 | -6,042 | -0.09 | -6,042 | -0.10 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,427,665 | 64.47 | 4,465,163 | 68.88 | 4,584,737 | 74.12 |
| 非控制權益 | 398,335 | 5.80 | 403,991 | 6.23 | 409,052 | 6.61 |
| 權益總額 | 4,826,000 | 70.26 | 4,869,154 | 75.11 | 4,993,789 | 80.73 |
| 負債及權益總計 | 6,868,301 | 100.00 | 6,482,437 | 100.00 | 6,185,474 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 100,432 | | 100,432 | | 100,432 | |