SOLOMON — Interim / Quarterly Report 2021

May 18, 2021

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合併現金流量表

本資料由所羅門公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 65,599 | 25,983 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 65,599 | 25,983 |
| 折舊費用 | 20,716 | 18,015 |
| 攤銷費用 | 940 | 829 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -765 | -1,061 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -15,748 | 4,479 |
| 利息費用 | 1,638 | 245 |
| 利息收入 | -13,336 | -8,859 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -579 | 28 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -621 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -7,755 | 13,676 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -15,974 | 105,142 |
| 應收票據（增加）減少 | -33,131 | -4,645 |
| 應收帳款（增加）減少 | -114,745 | -15,160 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,490 | -308 |
| 存貨（增加）減少 | -62,996 | 26,520 |
| 預付款項（增加）減少 | -35,319 | -40,903 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -8,763 | 8,229 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -268,438 | 78,875 |
| 合約負債增加（減少） | 182,976 | 13,927 |
| 應付票據增加（減少） | 207 | 1,967 |
| 應付帳款增加（減少） | -87,021 | -63,850 |
| 其他應付款增加（減少） | -50,914 | -78,690 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -4 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 45,248 | -126,650 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -223,190 | -47,775 |
| 調整項目合計 | -230,945 | -34,099 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -165,346 | -8,116 |
| 收取之利息 | 13,364 | 9,570 |
| 支付之利息 | -1,506 | -245 |
| 退還（支付）之所得稅 | 109 | 606 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -153,379 | 1,815 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -610,375 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 22,705 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,656 | -4,497 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 875 | 0 |
| 取得無形資產 | -301 | -323 |
| 其他金融資產減少 | 300 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 17,923 | -615,195 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 467,686 | 91,431 |
| 短期借款減少 | -155,264 | -91,431 |
| 租賃本金償還 | -12,574 | -8,668 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 1,773 |
| 其他非流動負債減少 | -148 | 0 |
| 取得子公司股權 | 0 | -11,148 |
| 其他籌資活動 | 4,113 | 4,477 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 303,813 | -13,566 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,578 | 3,650 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 158,779 | -623,296 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,283,105 | 2,358,821 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,441,884 | 1,735,525 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,441,884 | 1,735,525 |