SOLOMON — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由所羅門公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 150,937 | 88,515 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 150,937 | 88,515 |
| 折舊費用 | 41,246 | 38,827 |
| 攤銷費用 | 1,876 | 1,619 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,252 | -260 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -71,585 | -11,556 |
| 利息費用 | 3,933 | 566 |
| 利息收入 | -33,458 | -16,922 |
| 股利收入 | -1,117 | -812 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,342 | -421 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,199 | -278 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -32,860 | 0 |
| 其他項目 | 0 | -3,566 |
| 收益費損項目合計 | -101,758 | 7,197 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -172,431 | 148,735 |
| 應收票據（增加）減少 | 11,669 | 9,697 |
| 應收帳款（增加）減少 | -184,488 | -24,199 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,240 | -4,607 |
| 存貨（增加）減少 | -236,699 | -64,156 |
| 預付款項（增加）減少 | 135,949 | -10,371 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -442,760 | 55,099 |
| 合約負債增加（減少） | 79,395 | -16,220 |
| 應付票據增加（減少） | -1,555 | 2,256 |
| 應付帳款增加（減少） | -92,827 | 35,392 |
| 其他應付款增加（減少） | -26,599 | -49,920 |
| 負債準備增加（減少） | 768 | -1,439 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -110 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -40,818 | -30,041 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -483,578 | 25,058 |
| 調整項目合計 | -585,336 | 32,255 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -434,399 | 120,770 |
| 收取之利息 | 30,560 | 17,910 |
| 支付之利息 | -3,789 | -566 |
| 退還（支付）之所得稅 | -28,492 | -73,211 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -436,120 | 64,903 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -484,632 | -776,046 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,283 | -10,062 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,286 | 1,037 |
| 取得無形資產 | -946 | -390 |
| 處分投資性不動產 | 133,848 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -3 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -4,781 | -1,306 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -364,511 | -786,767 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,062,183 | 216,686 |
| 短期借款減少 | -316,708 | -216,686 |
| 租賃本金償還 | -18,090 | -18,423 |
| 其他非流動負債減少 | -202 | -9,981 |
| 現金增資 | 2,200 | 0 |
| 取得子公司股權 | 0 | -12,238 |
| 其他籌資活動 | 9,626 | 7,648 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 739,009 | -32,994 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -18,568 | -38,023 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -80,190 | -792,881 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,283,105 | 2,358,821 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,202,915 | 1,565,940 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,202,915 | 1,565,940 |