SOLOMON — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,202,915 | 16.54 | 1,283,105 | 19.79 | 1,565,940 | 25.19 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 275,768 | 3.79 | 67,540 | 1.04 | 174,076 | 2.80 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 686,756 | 9.44 | 1,143,621 | 17.64 | 982,498 | 15.81 |
| 應收票據淨額 | 52,428 | 0.72 | 64,097 | 0.99 | 32,241 | 0.52 |
| 應收帳款淨額 | 817,696 | 11.24 | 628,956 | 9.70 | 727,988 | 11.71 |
| 其他應收款淨額 | 17,354 | 0.24 | 16,579 | 0.26 | 13,387 | 0.22 |
| 本期所得稅資產 | 26 | 0.00 | 2 | 0.00 | 770 | 0.01 |
| 存貨 | 950,064 | 13.06 | 714,357 | 11.02 | 714,497 | 11.50 |
| 預付款項 | 289,797 | 3.98 | 425,746 | 6.57 | 219,491 | 3.53 |
| 其他流動資產 | 4,745 | 0.07 | 4,742 | 0.07 | 300 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 4,297,549 | 59.09 | 4,348,745 | 67.09 | 4,431,188 | 71.29 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 106,339 | 1.46 | 74,250 | 1.15 | 58,861 | 0.95 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 1,253,700 | 17.24 | 328,570 | 5.07 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資 | 15,378 | 0.21 | 13,036 | 0.20 | 13,009 | 0.21 |
| 不動產、廠房及設備 | 498,566 | 6.86 | 505,680 | 7.80 | 519,691 | 8.36 |
| 使用權資產 | 63,159 | 0.87 | 77,151 | 1.19 | 82,474 | 1.33 |
| 投資性不動產淨額 | 846,356 | 11.64 | 952,520 | 14.69 | 945,642 | 15.21 |
| 無形資產 | 2,381 | 0.03 | 2,357 | 0.04 | 2,559 | 0.04 |
| 遞延所得稅資產 | 53,192 | 0.73 | 47,898 | 0.74 | 53,798 | 0.87 |
| 其他非流動資產 | 136,052 | 1.87 | 132,230 | 2.04 | 108,081 | 1.74 |
| 非流動資產合計 | 2,975,123 | 40.91 | 2,133,692 | 32.91 | 1,784,115 | 28.71 |
| 資產總額 | 7,272,672 | 100.00 | 6,482,437 | 100.00 | 6,215,303 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,142,852 | 15.71 | 397,377 | 6.13 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 1,501 | 0.02 | 5,200 | 0.08 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 449,327 | 6.18 | 369,932 | 5.71 | 386,756 | 6.22 |
| 應付票據 | 908 | 0.01 | 2,463 | 0.04 | 2,276 | 0.04 |
| 應付帳款 | 412,710 | 5.67 | 505,537 | 7.80 | 493,164 | 7.93 |
| 其他應付款 | 240,435 | 3.31 | 181,154 | 2.79 | 305,089 | 4.91 |
| 本期所得稅負債 | 23,680 | 0.33 | 30,974 | 0.48 | 32,434 | 0.52 |
| 負債準備－流動 | 1,621 | 0.02 | 853 | 0.01 | 860 | 0.01 |
| 租賃負債－流動 | 32,948 | 0.45 | 34,016 | 0.52 | 29,994 | 0.48 |
| 其他流動負債 | 30,421 | 0.42 | 20,795 | 0.32 | 25,849 | 0.42 |
| 流動負債合計 | 2,336,403 | 32.13 | 1,548,301 | 23.88 | 1,276,422 | 20.54 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 13,504 | 0.19 | 13,508 | 0.21 | 12,498 | 0.20 |
| 租賃負債－非流動 | 30,881 | 0.42 | 43,784 | 0.68 | 53,030 | 0.85 |
| 其他非流動負債 | 7,488 | 0.10 | 7,690 | 0.12 | 7,241 | 0.12 |
| 非流動負債合計 | 51,873 | 0.71 | 64,982 | 1.00 | 72,769 | 1.17 |
| 負債總額 | 2,388,276 | 32.84 | 1,613,283 | 24.89 | 1,349,191 | 21.71 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,714,711 | 23.58 | 1,714,711 | 26.45 | 1,714,711 | 27.59 |
| 股本合計 | 1,714,711 | 23.58 | 1,714,711 | 26.45 | 1,714,711 | 27.59 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 32,683 | 0.45 | 32,683 | 0.50 | 32,683 | 0.53 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 133,522 | 1.84 | 131,381 | 2.03 | 133,565 | 2.15 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 4,968 | 0.07 | 4,968 | 0.08 | 4,968 | 0.08 |
| 資本公積－合併溢額 | 9,473 | 0.13 | 9,473 | 0.15 | 9,473 | 0.15 |
| 資本公積－員工認股權 | 33,580 | 0.46 | 33,580 | 0.52 | 31,361 | 0.50 |
| 資本公積合計 | 214,226 | 2.95 | 212,085 | 3.27 | 212,050 | 3.41 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 397,012 | 5.46 | 394,894 | 6.09 | 394,894 | 6.35 |
| 特別盈餘公積 | 133,468 | 1.84 | 136,904 | 2.11 | 136,904 | 2.20 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,190,440 | 30.12 | 2,146,080 | 33.11 | 2,177,904 | 35.04 |
| 保留盈餘合計 | 2,720,920 | 37.41 | 2,677,878 | 41.31 | 2,709,702 | 43.60 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -151,385 | -2.08 | -133,469 | -2.06 | -161,876 | -2.60 |
| 其他權益合計 | -151,385 | -2.08 | -133,469 | -2.06 | -161,876 | -2.60 |
| 庫藏股票 | -6,042 | -0.08 | -6,042 | -0.09 | -6,042 | -0.10 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,492,430 | 61.77 | 4,465,163 | 68.88 | 4,468,545 | 71.90 |
| 非控制權益 | 391,966 | 5.39 | 403,991 | 6.23 | 397,567 | 6.40 |
| 權益總額 | 4,884,396 | 67.16 | 4,869,154 | 75.11 | 4,866,112 | 78.29 |
| 負債及權益總計 | 7,272,672 | 100.00 | 6,482,437 | 100.00 | 6,215,303 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 100,432 | | 100,432 | | 100,432 | |