SOLOMON — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 16, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由所羅門公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 143,058 | 89,736 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 143,058 | 89,736 |
| 折舊費用 | 61,444 | 59,158 |
| 攤銷費用 | 2,791 | 2,438 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,040 | -3,922 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -20,253 | -13,550 |
| 利息費用 | 7,015 | 898 |
| 利息收入 | -60,517 | -28,544 |
| 股利收入 | -6,049 | -1,162 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,668 | -646 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,187 | -278 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -32,860 | 0 |
| 其他項目 | 0 | -3,566 |
| 收益費損項目合計 | -59,324 | 10,826 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -312,125 | 237,163 |
| 應收票據（增加）減少 | 8,001 | 10,062 |
| 應收帳款（增加）減少 | -120,260 | 41,675 |
| 其他應收款（增加）減少 | 10,013 | -5,594 |
| 存貨（增加）減少 | -163,033 | -3,766 |
| 預付款項（增加）減少 | -100,522 | -174,024 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -677,926 | 105,516 |
| 合約負債增加（減少） | 203,031 | 112,799 |
| 應付票據增加（減少） | 5,043 | 5,408 |
| 應付帳款增加（減少） | -76,127 | 21,036 |
| 其他應付款增加（減少） | -10,507 | -52,560 |
| 負債準備增加（減少） | 772 | -1,443 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -164 | -165 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 122,048 | 85,075 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -555,878 | 190,591 |
| 調整項目合計 | -615,202 | 201,417 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -472,144 | 291,153 |
| 收取之利息 | 57,573 | 31,172 |
| 收取之股利 | 6,049 | 1,162 |
| 支付之利息 | -6,789 | -813 |
| 退還（支付）之所得稅 | -28,727 | -73,744 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -444,038 | 248,930 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -508,995 | -1,160,500 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,058 | -16,505 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,269 | 1,037 |
| 取得無形資產 | -726 | -390 |
| 取得投資性不動產 | -3,437 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 133,848 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -3 | -4,442 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -35,272 |
| 其他非流動資產減少 | 16,226 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -373,876 | -1,216,072 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,456,999 | 591,012 |
| 短期借款減少 | -549,900 | -298,012 |
| 租賃本金償還 | -26,876 | -28,832 |
| 其他非流動負債減少 | -86 | -9,808 |
| 發放現金股利 | -85,736 | -137,177 |
| 現金增資 | 2,200 | 0 |
| 取得子公司股權 | 0 | -12,238 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 945 | 0 |
| 其他籌資活動 | 17,384 | 2,946 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 814,930 | 107,891 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -33,833 | -17,926 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -36,817 | -877,177 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,283,105 | 2,358,821 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,246,288 | 1,481,644 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,246,288 | 1,481,644 |