SOLOMON — Interim / Quarterly Report 2020

May 13, 2020

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合併現金流量表

本資料由所羅門公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 25,983 | 231,032 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 25,983 | 231,032 |
| 折舊費用 | 18,015 | 17,400 |
| 攤銷費用 | 829 | 1,201 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,061 | 615 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,479 | -142,571 |
| 利息費用 | 245 | 1,487 |
| 利息收入 | -8,859 | -31,798 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 28 | -248 |
| 收益費損項目合計 | 13,676 | -153,914 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 105,142 | 515,640 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,645 | 13,671 |
| 應收帳款（增加）減少 | -15,160 | -70,620 |
| 其他應收款（增加）減少 | -308 | -1,306 |
| 存貨（增加）減少 | 26,520 | 176 |
| 預付款項（增加）減少 | -40,903 | -5,208 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 8,229 | 10,682 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 78,875 | 463,035 |
| 合約負債增加（減少） | 13,927 | 201,032 |
| 應付票據增加（減少） | 1,967 | 2,997 |
| 應付帳款增加（減少） | -63,850 | -8,164 |
| 其他應付款增加（減少） | -78,690 | -1,802 |
| 負債準備增加（減少） | -4 | 205 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,477 | -68,724 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -122,173 | 125,544 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -43,298 | 588,579 |
| 調整項目合計 | -29,622 | 434,665 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -3,639 | 665,697 |
| 收取之利息 | 9,570 | 29,810 |
| 支付之利息 | -245 | -1,487 |
| 退還（支付）之所得稅 | 606 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,292 | 694,020 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -610,375 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,497 | -16,854 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 29 |
| 取得無形資產 | -323 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -615,195 | -16,825 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 91,431 | 231,786 |
| 短期借款減少 | -91,431 | -312,029 |
| 租賃本金償還 | -8,668 | -990 |
| 其他非流動負債增加 | 1,773 | 4,502 |
| 取得子公司股權 | -11,148 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -18,043 | -76,731 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,650 | -42,885 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -623,296 | 557,579 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,358,821 | 1,944,339 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,735,525 | 2,501,918 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,735,525 | 2,501,918 |