SOLOMON — Interim / Quarterly Report 2020

May 13, 2020

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年03月31日 | | 108年12月31日 | | 108年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,735,525 | 28.06 | 2,358,821 | 37.48 | 2,501,918 | 38.46 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 209,346 | 3.38 | 312,383 | 4.96 | 43,382 | 0.67 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 819,207 | 13.24 | 208,922 | 3.32 | 371,374 | 5.71 |
| 應收票據淨額 | 46,583 | 0.75 | 41,938 | 0.67 | 54,485 | 0.84 |
| 應收帳款淨額 | 719,750 | 11.64 | 703,529 | 11.18 | 850,777 | 13.08 |
| 其他應收款淨額 | 9,380 | 0.15 | 9,721 | 0.15 | 9,501 | 0.15 |
| 本期所得稅資產 | 836 | 0.01 | 1,005 | 0.02 | 4,682 | 0.07 |
| 存貨 | 625,577 | 10.11 | 652,097 | 10.36 | 602,079 | 9.26 |
| 預付款項 | 250,023 | 4.04 | 209,120 | 3.32 | 242,621 | 3.73 |
| 其他流動資產 | 300 | 0.00 | 300 | 0.00 | 5,000 | 0.08 |
| 流動資產合計 | 4,416,527 | 71.40 | 4,497,836 | 71.46 | 4,685,819 | 72.04 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 51,681 | 0.84 | 57,733 | 0.92 | 61,735 | 0.95 |
| 採用權益法之投資 | 9,811 | 0.16 | 9,840 | 0.16 | 7,972 | 0.12 |
| 不動產、廠房及設備 | 523,666 | 8.47 | 525,867 | 8.35 | 559,290 | 8.60 |
| 使用權資產 | 87,266 | 1.41 | 93,603 | 1.49 | 117,570 | 1.81 |
| 投資性不動產淨額 | 948,207 | 15.33 | 950,747 | 15.11 | 946,620 | 14.55 |
| 無形資產 | 2,900 | 0.05 | 3,009 | 0.05 | 1,664 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產 | 46,691 | 0.75 | 47,903 | 0.76 | 11,036 | 0.17 |
| 其他非流動資產 | 98,725 | 1.60 | 107,566 | 1.71 | 112,871 | 1.74 |
| 非流動資產合計 | 1,768,947 | 28.60 | 1,796,268 | 28.54 | 1,818,758 | 27.96 |
| 資產總額 | 6,185,474 | 100.00 | 6,294,104 | 100.00 | 6,504,577 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 387,876 | 5.96 |
| 合約負債－流動 | 416,903 | 6.74 | 402,976 | 6.40 | 421,135 | 6.47 |
| 應付票據 | 1,987 | 0.03 | 20 | 0.00 | 7,168 | 0.11 |
| 應付帳款 | 401,922 | 6.50 | 457,772 | 7.27 | 258,598 | 3.98 |
| 其他應付款 | 147,142 | 2.38 | 217,832 | 3.46 | 220,120 | 3.38 |
| 本期所得稅負債 | 77,722 | 1.26 | 75,717 | 1.20 | 37,808 | 0.58 |
| 負債準備－流動 | 2,295 | 0.04 | 2,299 | 0.04 | 2,460 | 0.04 |
| 租賃負債－流動 | 27,440 | 0.44 | 27,366 | 0.43 | 33,090 | 0.51 |
| 其他流動負債 | 22,678 | 0.37 | 18,201 | 0.29 | 23,556 | 0.36 |
| 流動負債合計 | 1,098,089 | 17.75 | 1,202,183 | 19.10 | 1,391,811 | 21.40 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 14,251 | 0.23 | 14,061 | 0.22 | 23,482 | 0.36 |
| 租賃負債－非流動 | 60,240 | 0.97 | 66,795 | 1.06 | 84,630 | 1.30 |
| 其他非流動負債 | 19,105 | 0.31 | 17,332 | 0.28 | 15,455 | 0.24 |
| 非流動負債合計 | 93,596 | 1.51 | 98,188 | 1.56 | 123,567 | 1.90 |
| 負債總額 | 1,191,685 | 19.27 | 1,300,371 | 20.66 | 1,515,378 | 23.30 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,714,711 | 27.72 | 1,714,711 | 27.24 | 1,714,711 | 26.36 |
| 股本合計 | 1,714,711 | 27.72 | 1,714,711 | 27.24 | 1,714,711 | 26.36 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 32,683 | 0.53 | 32,683 | 0.52 | 32,683 | 0.50 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 133,868 | 2.16 | 132,808 | 2.11 | 101,675 | 1.56 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 4,968 | 0.08 | 4,968 | 0.08 | 4,968 | 0.08 |
| 資本公積－合併溢額 | 9,473 | 0.15 | 9,473 | 0.15 | 9,473 | 0.15 |
| 資本公積－員工認股權 | 28,613 | 0.46 | 28,613 | 0.45 | 28,613 | 0.44 |
| 資本公積合計 | 209,605 | 3.39 | 208,545 | 3.31 | 177,412 | 2.73 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 362,816 | 5.87 | 362,816 | 5.76 | 334,597 | 5.14 |
| 特別盈餘公積 | 99,227 | 1.60 | 99,227 | 1.58 | 86,953 | 1.34 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,349,068 | 37.98 | 2,331,833 | 37.05 | 2,416,429 | 37.15 |
| 保留盈餘合計 | 2,811,111 | 45.45 | 2,793,876 | 44.39 | 2,837,979 | 43.63 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -144,648 | -2.34 | -136,905 | -2.18 | -74,562 | -1.15 |
| 其他權益合計 | -144,648 | -2.34 | -136,905 | -2.18 | -74,562 | -1.15 |
| 庫藏股票 | -6,042 | -0.10 | -6,042 | -0.10 | -6,042 | -0.09 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,584,737 | 74.12 | 4,574,185 | 72.67 | 4,649,498 | 71.48 |
| 非控制權益 | 409,052 | 6.61 | 419,548 | 6.67 | 339,701 | 5.22 |
| 權益總額 | 4,993,789 | 80.73 | 4,993,733 | 79.34 | 4,989,199 | 76.70 |
| 負債及權益總計 | 6,185,474 | 100.00 | 6,294,104 | 100.00 | 6,504,577 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 100,432 | | 100,432 | | 100,432 | |