SOLOMON — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 19, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由所羅門公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 89,736 | 345,481 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 89,736 | 345,481 |
| 折舊費用 | 59,158 | 52,049 |
| 攤銷費用 | 2,438 | 3,408 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,922 | 5,356 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -13,550 | -141,331 |
| 利息費用 | 898 | 2,331 |
| 利息收入 | -28,544 | -57,578 |
| 股利收入 | -1,162 | -924 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -646 | 746 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -278 | 62 |
| 其他項目 | -3,566 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 10,826 | -135,881 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 237,163 | 379,081 |
| 應收票據（增加）減少 | 10,062 | 32,324 |
| 應收帳款（增加）減少 | 41,675 | 21,385 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,594 | 440 |
| 存貨（增加）減少 | -3,766 | 139,918 |
| 預付款項（增加）減少 | -174,024 | -130,726 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 105,516 | 442,422 |
| 合約負債增加（減少） | 112,799 | 116,984 |
| 應付票據增加（減少） | 5,408 | -2,132 |
| 應付帳款增加（減少） | 21,036 | 80,600 |
| 其他應付款增加（減少） | -52,560 | 34,161 |
| 負債準備增加（減少） | -1,443 | -575 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,946 | -70,053 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -165 | 1,042 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 88,021 | 160,027 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 193,537 | 602,449 |
| 調整項目合計 | 204,363 | 466,568 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 294,099 | 812,049 |
| 收取之利息 | 31,172 | 53,634 |
| 收取之股利 | 1,162 | 924 |
| 支付之利息 | -813 | -1,789 |
| 退還（支付）之所得稅 | -73,744 | -21,650 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 251,876 | 843,168 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,160,500 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 70,219 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,505 | -30,903 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,037 | 0 |
| 取得無形資產 | -390 | -1,647 |
| 其他金融資產增加 | -4,442 | -300 |
| 其他非流動資產增加 | -35,272 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 13,876 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,216,072 | 51,245 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 591,012 | 480,524 |
| 短期借款減少 | -298,012 | -948,643 |
| 租賃本金償還 | -28,832 | -19,945 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 11,082 |
| 其他非流動負債減少 | -9,808 | 0 |
| 發放現金股利 | -137,177 | -188,618 |
| 現金增資 | 0 | 105,500 |
| 取得子公司股權 | -12,238 | -3,901 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 104,945 | -564,001 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -17,926 | -48,632 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -877,177 | 281,780 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,358,821 | 1,944,339 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,481,644 | 2,226,119 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,481,644 | 2,226,119 |