SOLOMON — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 19, 2020

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年09月30日 | | 108年12月31日 | | 108年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,481,644 | 22.80 | 2,358,821 | 37.48 | 2,226,119 | 36.46 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 88,586 | 1.36 | 312,383 | 4.96 | 194,855 | 3.19 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 1,077,832 | 16.59 | 208,922 | 3.32 | 233,860 | 3.83 |
| 應收票據淨額 | 31,876 | 0.49 | 41,938 | 0.67 | 35,832 | 0.59 |
| 應收帳款淨額 | 665,776 | 10.25 | 703,529 | 11.18 | 754,031 | 12.35 |
| 其他應收款淨額 | 12,922 | 0.20 | 9,721 | 0.15 | 13,388 | 0.22 |
| 本期所得稅資產 | 770 | 0.01 | 1,005 | 0.02 | 1,005 | 0.02 |
| 存貨 | 653,304 | 10.05 | 652,097 | 10.36 | 462,337 | 7.57 |
| 預付款項 | 375,620 | 5.78 | 209,120 | 3.32 | 368,139 | 6.03 |
| 其他流動資產 | 4,742 | 0.07 | 300 | 0.00 | 5,300 | 0.09 |
| 流動資產合計 | 4,393,072 | 67.60 | 4,497,836 | 71.46 | 4,294,866 | 70.35 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 60,886 | 0.94 | 57,733 | 0.92 | 54,323 | 0.89 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 291,590 | 4.49 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資 | 13,233 | 0.20 | 9,840 | 0.16 | 6,978 | 0.11 |
| 不動產、廠房及設備 | 518,208 | 7.97 | 525,867 | 8.35 | 563,701 | 9.23 |
| 使用權資產 | 80,410 | 1.24 | 93,603 | 1.49 | 98,984 | 1.62 |
| 投資性不動產淨額 | 943,077 | 14.51 | 950,747 | 15.11 | 941,489 | 15.42 |
| 無形資產 | 2,158 | 0.03 | 3,009 | 0.05 | 2,808 | 0.05 |
| 遞延所得稅資產 | 53,948 | 0.83 | 47,903 | 0.76 | 34,966 | 0.57 |
| 其他非流動資產 | 141,639 | 2.18 | 107,566 | 1.71 | 107,278 | 1.76 |
| 非流動資產合計 | 2,105,149 | 32.40 | 1,796,268 | 28.54 | 1,810,527 | 29.65 |
| 資產總額 | 6,498,221 | 100.00 | 6,294,104 | 100.00 | 6,105,393 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 293,000 | 4.51 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 3,029 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 515,775 | 7.94 | 402,976 | 6.40 | 337,087 | 5.52 |
| 應付票據 | 5,428 | 0.08 | 20 | 0.00 | 2,039 | 0.03 |
| 應付帳款 | 478,808 | 7.37 | 457,772 | 7.27 | 347,362 | 5.69 |
| 其他應付款 | 165,972 | 2.55 | 217,832 | 3.46 | 256,330 | 4.20 |
| 本期所得稅負債 | 31,212 | 0.48 | 75,717 | 1.20 | 67,932 | 1.11 |
| 負債準備－流動 | 856 | 0.01 | 2,299 | 0.04 | 1,680 | 0.03 |
| 租賃負債－流動 | 33,189 | 0.51 | 27,366 | 0.43 | 30,455 | 0.50 |
| 其他流動負債 | 21,147 | 0.33 | 18,201 | 0.29 | 22,227 | 0.36 |
| 流動負債合計 | 1,548,416 | 23.83 | 1,202,183 | 19.10 | 1,065,112 | 17.45 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 13,310 | 0.20 | 14,061 | 0.22 | 13,536 | 0.22 |
| 租賃負債－非流動 | 47,663 | 0.73 | 66,795 | 1.06 | 68,999 | 1.13 |
| 其他非流動負債 | 7,359 | 0.11 | 17,332 | 0.28 | 23,077 | 0.38 |
| 非流動負債合計 | 68,332 | 1.05 | 98,188 | 1.56 | 105,612 | 1.73 |
| 負債總額 | 1,616,748 | 24.88 | 1,300,371 | 20.66 | 1,170,724 | 19.18 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,714,711 | 26.39 | 1,714,711 | 27.24 | 1,714,711 | 28.09 |
| 股本合計 | 1,714,711 | 26.39 | 1,714,711 | 27.24 | 1,714,711 | 28.09 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 32,683 | 0.50 | 32,683 | 0.52 | 32,683 | 0.54 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 128,631 | 1.98 | 127,841 | 2.03 | 124,298 | 2.04 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 4,968 | 0.08 | 4,968 | 0.08 | 4,968 | 0.08 |
| 資本公積－合併溢額 | 9,473 | 0.15 | 9,473 | 0.15 | 9,473 | 0.16 |
| 資本公積－其他 | 36,330 | 0.56 | 33,580 | 0.53 | 33,580 | 0.55 |
| 資本公積合計 | 212,085 | 3.26 | 208,545 | 3.31 | 205,002 | 3.36 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 394,894 | 6.08 | 362,816 | 5.76 | 362,816 | 5.94 |
| 特別盈餘公積 | 136,904 | 2.11 | 99,227 | 1.58 | 99,227 | 1.63 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,174,215 | 33.46 | 2,331,833 | 37.05 | 2,282,383 | 37.38 |
| 保留盈餘合計 | 2,706,013 | 41.64 | 2,793,876 | 44.39 | 2,744,426 | 44.95 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -148,500 | -2.29 | -136,905 | -2.18 | -120,930 | -1.98 |
| 其他權益合計 | -148,500 | -2.29 | -136,905 | -2.18 | -120,930 | -1.98 |
| 庫藏股票 | -6,042 | -0.09 | -6,042 | -0.10 | -6,042 | -0.10 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,478,267 | 68.92 | 4,574,185 | 72.67 | 4,537,167 | 74.31 |
| 非控制權益 | 403,206 | 6.20 | 419,548 | 6.67 | 397,502 | 6.51 |
| 權益總額 | 4,881,473 | 75.12 | 4,993,733 | 79.34 | 4,934,669 | 80.82 |
| 負債及權益總計 | 6,498,221 | 100.00 | 6,294,104 | 100.00 | 6,105,393 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 100,432 | | 100,432 | | 100,432 | |