SOLOMON — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 12, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 257,899 | 181,716 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 257,899 | 181,716 |
| 折舊費用 | 34,677 | 16,029 |
| 攤銷費用 | 2,405 | 2,157 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,044 | 2,229 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -141,346 | -8,599 |
| 利息費用 | 2,087 | 2,519 |
| 利息收入 | -46,331 | -13,454 |
| 股利收入 | -814 | -1,015 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 258 | 512 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 62 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -142,958 | 378 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 449,613 | -6,092 |
| 應收票據（增加）減少 | 12,579 | -43,274 |
| 應收帳款（增加）減少 | -256 | -130,559 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,968 | 4,257 |
| 存貨（增加）減少 | 9,490 | -193,892 |
| 預付款項（增加）減少 | 15,216 | 173,074 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -198 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 490,610 | -196,684 |
| 合約負債增加（減少） | 319,666 | 100,033 |
| 應付票據增加（減少） | 2,945 | -663 |
| 應付帳款增加（減少） | -66,585 | -202,975 |
| 其他應付款增加（減少） | 36,302 | -8,755 |
| 負債準備增加（減少） | 55 | -1,689 |
| 其他流動負債增加（減少） | -74,072 | 6,259 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -52 | -53 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 218,259 | -107,843 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 708,869 | -304,527 |
| 調整項目合計 | 565,911 | -304,149 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 823,810 | -122,433 |
| 收取之利息 | 42,651 | 13,239 |
| 支付之利息 | -1,781 | -2,519 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,346 | -28,074 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 857,334 | -139,787 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 21,006 | 142,303 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -22,762 | -4,569 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -2,200 |
| 其他非流動資產減少 | 8,117 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,361 | 135,534 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 480,524 | 827,572 |
| 短期借款減少 | -948,643 | -521,564 |
| 租賃本金償還 | -10,941 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 14,552 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -483 |
| 現金增資 | 105,500 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -359,008 | 305,525 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,993 | 7,976 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 489,694 | 309,248 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,944,339 | 1,650,403 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,434,033 | 1,959,651 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,434,033 | 1,959,651 |