SOLOMON — Interim / Quarterly Report 2018

May 21, 2018

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合併現金流量表

本資料由所羅門公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 13,234 | -14,856 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 13,234 | -14,856 |
| 折舊費用 | 7,364 | 7,659 |
| 攤銷費用 | 956 | 1,183 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,110 | -1,895 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10,277 | -223 |
| 利息費用 | 1,074 | 190 |
| 利息收入 | -6,641 | -3,442 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 205 | -258 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 306 |
| 收益費損項目合計 | -6,209 | 3,520 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -15,000 | -75,015 |
| 應收票據（增加）減少 | 18,531 | 30,578 |
| 應收帳款（增加）減少 | 80,293 | 13,593 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,408 | -98 |
| 存貨（增加）減少 | 49,245 | 21,058 |
| 預付款項（增加）減少 | 7,435 | -17,854 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -13,782 | 179 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 123,314 | -27,559 |
| 合約負債增加（減少） | 133,577 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -2,131 | -1,516 |
| 應付帳款增加（減少） | -188,361 | -7,886 |
| 其他應付款增加（減少） | -43,249 | -52,076 |
| 負債準備增加（減少） | 330 | 3,907 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,723 | 69,848 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -26 | -42 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -98,137 | 12,235 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 25,177 | -15,324 |
| 調整項目合計 | 18,968 | -11,804 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 32,202 | -26,660 |
| 收取之利息 | 8,523 | 2,737 |
| 支付之利息 | -1,074 | -190 |
| 退還（支付）之所得稅 | -399 | -4,527 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 39,252 | -28,640 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 116,023 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,290 | -3,849 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -481,183 |
| 其他非流動資產減少 | -34 | 2,485 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 112,699 | -482,547 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -36,968 | -64,668 |
| 其他非流動負債減少 | 851 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -36,117 | -64,668 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,381 | -63,558 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 127,215 | -639,413 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,650,403 | 1,804,303 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,777,618 | 1,164,890 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,777,618 | 1,164,890 |