SOLOMON — Interim / Quarterly Report 2018

May 21, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,777,618 | 30.86 | 1,650,403 | 28.07 | 1,164,890 | 20.13 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 370,030 | 6.42 | 56,502 | 0.96 | 164,092 | 2.84 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 237,535 | 4.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 295,819 | 5.03 | 301,484 | 5.21 |
| 應收票據淨額 | 26,216 | 0.46 | 44,747 | 0.76 | 32,840 | 0.57 |
| 應收帳款淨額 | 967,262 | 16.79 | 1,048,665 | 17.83 | 974,266 | 16.83 |
| 其他應收款淨額 | 13,094 | 0.23 | 11,688 | 0.20 | 18,135 | 0.31 |
| 本期所得稅資產 | 4,011 | 0.07 | 3,891 | 0.07 | 11 | 0.00 |
| 存貨 | 289,890 | 5.03 | 339,135 | 5.77 | 324,708 | 5.61 |
| 預付款項 | 308,676 | 5.36 | 316,111 | 5.38 | 194,288 | 3.36 |
| 其他流動資產 | 5,000 | 0.09 | 360,523 | 6.13 | 814,507 | 14.07 |
| 流動資產合計 | 3,999,332 | 69.43 | 4,127,484 | 70.19 | 3,989,221 | 68.93 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 86,620 | 1.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 18,734 | 0.32 | 32,678 | 0.56 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 67,522 | 1.15 | 78,404 | 1.35 |
| 採用權益法之投資淨額 | 8,395 | 0.15 | 8,600 | 0.15 | 9,968 | 0.17 |
| 不動產、廠房及設備 | 484,332 | 8.41 | 480,298 | 8.17 | 486,949 | 8.41 |
| 投資性不動產淨額 | 1,006,003 | 17.46 | 1,008,688 | 17.15 | 1,036,686 | 17.91 |
| 遞延所得稅資產 | 39,067 | 0.68 | 45,409 | 0.77 | 38,974 | 0.67 |
| 其他非流動資產 | 136,510 | 2.37 | 123,650 | 2.10 | 114,514 | 1.98 |
| 非流動資產合計 | 1,760,927 | 30.57 | 1,752,901 | 29.81 | 1,798,173 | 31.07 |
| 資產總額 | 5,760,259 | 100.00 | 5,880,385 | 100.00 | 5,787,394 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 109,785 | 1.91 | 146,753 | 2.50 | 158 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 329,055 | 5.71 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 886 | 0.02 | 3,017 | 0.05 | 4,207 | 0.07 |
| 應付帳款 | 330,860 | 5.74 | 519,221 | 8.83 | 452,825 | 7.82 |
| 其他應付款 | 125,278 | 2.17 | 168,527 | 2.87 | 163,405 | 2.82 |
| 本期所得稅負債 | 32,155 | 0.56 | 31,302 | 0.53 | 77,842 | 1.35 |
| 負債準備－流動 | 3,767 | 0.07 | 3,437 | 0.06 | 8,594 | 0.15 |
| 其他流動負債 | 77,500 | 1.35 | 272,578 | 4.64 | 261,728 | 4.52 |
| 流動負債合計 | 1,009,286 | 17.52 | 1,144,835 | 19.47 | 968,759 | 16.74 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 10,571 | 0.18 | 8,812 | 0.15 | 9,111 | 0.16 |
| 其他非流動負債 | 10,749 | 0.19 | 9,924 | 0.17 | 8,373 | 0.14 |
| 非流動負債合計 | 21,320 | 0.37 | 18,736 | 0.32 | 17,484 | 0.30 |
| 負債總額 | 1,030,606 | 17.89 | 1,163,571 | 19.79 | 986,243 | 17.04 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,714,711 | 29.77 | 1,714,711 | 29.16 | 1,714,711 | 29.63 |
| 股本合計 | 1,714,711 | 29.77 | 1,714,711 | 29.16 | 1,714,711 | 29.63 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 32,683 | 0.57 | 32,683 | 0.56 | 32,683 | 0.56 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 48,012 | 0.83 | 48,181 | 0.82 | 47,398 | 0.82 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 4,968 | 0.09 | 4,968 | 0.08 | 4,968 | 0.09 |
| 資本公積－合併溢額 | 9,473 | 0.16 | 9,473 | 0.16 | 9,473 | 0.16 |
| 資本公積－員工認股權 | 28,613 | 0.50 | 28,613 | 0.49 | 28,613 | 0.49 |
| 資本公積合計 | 123,749 | 2.15 | 123,918 | 2.11 | 123,135 | 2.13 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 328,704 | 5.71 | 328,704 | 5.59 | 312,490 | 5.40 |
| 特別盈餘公積 | 25,542 | 0.44 | 25,542 | 0.43 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,200,461 | 38.20 | 2,184,620 | 37.15 | 2,332,070 | 40.30 |
| 保留盈餘合計 | 2,554,707 | 44.35 | 2,538,866 | 43.18 | 2,644,560 | 45.70 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -89,171 | -1.55 | -95,169 | -1.62 | -117,305 | -2.03 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 8,216 | 0.14 | 22,160 | 0.38 |
| 其他權益合計 | -89,171 | -1.55 | -86,953 | -1.48 | -95,145 | -1.64 |
| 庫藏股票 | -6,042 | -0.10 | -6,042 | -0.10 | -6,042 | -0.10 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,297,954 | 74.61 | 4,284,500 | 72.86 | 4,381,219 | 75.70 |
| 非控制權益 | 431,699 | 7.49 | 432,314 | 7.35 | 419,932 | 7.26 |
| 權益總額 | 4,729,653 | 82.11 | 4,716,814 | 80.21 | 4,801,151 | 82.96 |
| 負債及權益總計 | 5,760,259 | 100.00 | 5,880,385 | 100.00 | 5,787,394 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 100,432 | | 100,432 | | 100,432 | |