SOLOMON — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

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合併現金流量表

本資料由所羅門公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 216,986 | 131,199 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 216,986 | 131,199 |
| 折舊費用 | 23,174 | 22,301 |
| 攤銷費用 | 3,188 | 3,515 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 141 | 489 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7,448 | 1,063 |
| 利息費用 | 3,457 | 337 |
| 利息收入 | -23,081 | -13,060 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 754 | 681 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 129 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 306 |
| 收益費損項目合計 | 15,081 | 15,761 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -1,431 | 17,136 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,416 | 35,868 |
| 應收帳款（增加）減少 | 104,402 | 43,138 |
| 其他應收款（增加）減少 | -806 | 6,379 |
| 存貨（增加）減少 | -255,662 | 66,592 |
| 預付款項（增加）減少 | 207,023 | -89,909 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,741 | -813 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 56,201 | 78,391 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -227 |
| 合約負債增加（減少） | 16,762 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -2,055 | -359 |
| 應付帳款增加（減少） | -216,653 | 66,601 |
| 其他應付款增加（減少） | -18,655 | -60,353 |
| 負債準備增加（減少） | -1,271 | -1,552 |
| 其他流動負債增加（減少） | -76 | -12,124 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -79 | -47 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -222,027 | -8,061 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -165,826 | 70,330 |
| 調整項目合計 | -150,745 | 86,091 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 66,241 | 217,290 |
| 收取之利息 | 26,304 | 6,681 |
| 支付之利息 | -3,457 | -337 |
| 退還（支付）之所得稅 | -48,531 | -100,786 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 40,557 | 122,848 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 263,948 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,897 | -2,843 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -117,736 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -26,959 |
| 其他非流動資產減少 | 4,754 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 251,805 | -147,538 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 344,488 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -24,910 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 1,185 |
| 其他非流動負債減少 | -951 | 0 |
| 發放現金股利 | -171,471 | -171,471 |
| 取得子公司股權 | -74,468 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 97,598 | -195,196 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -41,560 | -42,146 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 348,400 | -262,032 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,650,403 | 1,804,303 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,998,803 | 1,542,271 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,998,803 | 1,542,271 |