SOLOMON — Interim / Quarterly Report 2016

Apr 6, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年12月31日 | | 104年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,804,303 | 30.40 | 2,106,793 | 34.25 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 88,854 | 1.50 | 74,790 | 1.22 |
| 應收票據淨額 | 63,418 | 1.07 | 44,914 | 0.73 |
| 應收帳款淨額 | 985,964 | 16.61 | 1,388,101 | 22.57 |
| 其他應收款淨額 | 17,343 | 0.29 | 8,688 | 0.14 |
| 存貨 | 345,766 | 5.83 | 366,369 | 5.96 |
| 預付款項 | 176,434 | 2.97 | 190,284 | 3.09 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 320,566 | 5.40 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 333,324 | 5.62 | 12,530 | 0.20 |
| 流動資產合計 | 4,135,972 | 69.68 | 4,192,469 | 68.16 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 29,151 | 0.49 | 5,329 | 0.09 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 81,283 | 1.37 | 242,085 | 3.94 |
| 採用權益法之投資淨額 | 9,710 | 0.16 | 10,827 | 0.18 |
| 不動產、廠房及設備 | 489,449 | 8.25 | 507,115 | 8.24 |
| 投資性不動產淨額 | 1,039,372 | 17.51 | 1,010,957 | 16.44 |
| 無形資產 | 0 | 0.00 | 3 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 32,027 | 0.54 | 25,982 | 0.42 |
| 其他非流動資產 | 118,361 | 1.99 | 156,179 | 2.54 |
| 非流動資產合計 | 1,799,353 | 30.32 | 1,958,477 | 31.84 |
| 資產總計 | 5,935,325 | 100.00 | 6,150,946 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 64,826 | 1.09 | 134,739 | 2.19 |
| 應付票據 | 5,723 | 0.10 | 10,154 | 0.17 |
| 應付帳款 | 460,711 | 7.76 | 477,011 | 7.76 |
| 其他應付款 | 215,481 | 3.63 | 205,875 | 3.35 |
| 本期所得稅負債 | 72,187 | 1.22 | 88,296 | 1.44 |
| 負債準備－流動 | 4,687 | 0.08 | 5,722 | 0.09 |
| 其他流動負債 | 195,760 | 3.30 | 232,816 | 3.79 |
| 流動負債合計 | 1,019,375 | 17.17 | 1,154,613 | 18.77 |
| 非流動負債 | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 12,322 | 0.21 | 8,335 | 0.14 |
| 其他非流動負債 | 8,415 | 0.14 | 19,052 | 0.31 |
| 非流動負債合計 | 20,737 | 0.35 | 27,387 | 0.45 |
| 負債總計 | 1,040,112 | 17.52 | 1,182,000 | 19.22 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 1,714,711 | 28.89 | 1,714,711 | 27.88 |
| 股本合計 | 1,714,711 | 28.89 | 1,714,711 | 27.88 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 32,683 | 0.55 | 32,683 | 0.53 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 47,257 | 0.80 | 51,042 | 0.83 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 4,968 | 0.08 | 4,968 | 0.08 |
| 資本公積－合併溢額 | 9,473 | 0.16 | 9,473 | 0.15 |
| 資本公積－員工認股權 | 28,613 | 0.48 | 28,613 | 0.47 |
| 資本公積合計 | 122,994 | 2.07 | 126,779 | 2.06 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 312,490 | 5.26 | 275,582 | 4.48 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,341,933 | 39.46 | 2,384,469 | 38.77 |
| 保留盈餘合計 | 2,654,423 | 44.72 | 2,660,051 | 43.25 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -44,175 | -0.74 | 47,686 | 0.78 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 18,633 | 0.31 | 2,611 | 0.04 |
| 其他權益合計 | -25,542 | -0.43 | 50,297 | 0.82 |
| 庫藏股票 | -6,042 | -0.10 | -6,042 | -0.10 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,460,544 | 75.15 | 4,545,796 | 73.90 |
| 非控制權益 | 434,669 | 7.32 | 423,150 | 6.88 |
| 權益總計 | 4,895,213 | 82.48 | 4,968,946 | 80.78 |
| 負債及權益總計 | 5,935,325 | 100.00 | 6,150,946 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 100,432 | | 100,432 | |