SOLOMON — Interim / Quarterly Report 2016

Apr 6, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 289,513 | 504,442 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 289,513 | 504,442 |
| 折舊費用 | 35,870 | 41,193 |
| 攤銷費用 | 4,049 | 2,209 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,302 | 1,593 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,931 | 22,096 |
| 利息費用 | 1,533 | 1,890 |
| 利息收入 | -12,058 | -11,965 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,117 | -1,252 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -1,483 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -131,688 |
| 金融資產減損損失 | 16,555 | 6,429 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -996 | 2,846 |
| 收益費損項目合計 | 46,441 | -68,132 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -12,133 | 119,142 |
| 應收票據（增加）減少 | -18,504 | 8,610 |
| 應收帳款（增加）減少 | 399,835 | 9,642 |
| 其他應收款（增加）減少 | -7,950 | 6,253 |
| 存貨（增加）減少 | 20,603 | -69,852 |
| 預付款項（增加）減少 | 13,850 | 135,307 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -12,373 | -2,126 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 383,328 | 206,976 |
| 應付票據增加（減少） | -4,431 | 2,795 |
| 應付帳款增加（減少） | -16,300 | -51,511 |
| 其他應付款增加（減少） | 9,606 | 18,225 |
| 負債準備增加（減少） | -1,035 | -2,728 |
| 其他流動負債增加（減少） | -102,232 | 85,180 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,156 | -416 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -124,548 | 51,545 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 258,780 | 258,521 |
| 調整項目合計 | 305,221 | 190,389 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 594,734 | 694,831 |
| 收取之利息 | 11,353 | 11,822 |
| 支付之利息 | -1,533 | -1,890 |
| 退還（支付）之所得稅 | -116,546 | -87,593 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 488,008 | 617,170 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -7,800 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 2,608 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -177,029 | -143,520 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 170,983 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,594 | -16,146 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 3,926 |
| 預收款項增加－處分資產 | 65,176 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -38,183 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -320,794 | 32,219 |
| 其他非流動資產減少 | 46,145 | 19,938 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -443,079 | 70,008 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -69,913 | -29,886 |
| 其他非流動負債減少 | -481 | -4,015 |
| 發放現金股利 | -171,471 | -171,471 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -241,865 | -205,372 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -105,554 | -30,231 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -302,490 | 451,575 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,106,793 | 1,655,218 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,804,303 | 2,106,793 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,804,303 | 2,106,793 |