SOLOMON — Interim / Quarterly Report 2017

May 11, 2017

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合併現金流量表

本資料由所羅門公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -14,856 | 49,272 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -14,856 | 49,272 |
| 折舊費用 | 7,659 | 9,460 |
| 攤銷費用 | 1,183 | 538 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,895 | 667 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -223 | -2,622 |
| 利息費用 | 190 | 456 |
| 利息收入 | -3,442 | -2,062 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -258 | 40 |
| 金融資產減損損失 | 306 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 3,520 | 6,477 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -75,015 | 34,920 |
| 應收票據（增加）減少 | 30,578 | -4,445 |
| 應收帳款（增加）減少 | 13,593 | 10,862 |
| 其他應收款（增加）減少 | -98 | -9,716 |
| 存貨（增加）減少 | 21,058 | -72,265 |
| 預付款項（增加）減少 | -17,854 | 63,540 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 179 | -3,565 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -27,559 | 19,331 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 92 |
| 應付票據增加（減少） | -1,516 | -4,056 |
| 應付帳款增加（減少） | -7,886 | 48,684 |
| 其他應付款增加（減少） | -52,076 | -48,530 |
| 負債準備增加（減少） | 3,907 | -206 |
| 其他流動負債增加（減少） | 69,848 | 2,636 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -42 | 33 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 12,235 | -1,347 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -15,324 | 17,984 |
| 調整項目合計 | -11,804 | 24,461 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -26,660 | 73,733 |
| 收取之利息 | 2,737 | 887 |
| 支付之利息 | -190 | -456 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,527 | -2,067 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -28,640 | 72,097 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -177,029 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,849 | 0 |
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 65,163 |
| 其他金融資產增加 | -481,183 | -225,699 |
| 其他非流動資產減少 | 2,485 | 40,646 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -482,547 | -296,919 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -64,668 | -58,833 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -64,668 | -58,833 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -63,558 | -25,196 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -639,413 | -308,851 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,804,303 | 2,106,793 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,164,890 | 1,797,942 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,164,890 | 1,797,942 |