SOLOMON — Interim / Quarterly Report 2017

May 11, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,164,890 | 20.13 | 1,804,303 | 30.40 | 1,797,942 | 29.12 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 164,092 | 2.84 | 88,854 | 1.50 | 42,492 | 0.69 |
| 應收票據淨額 | 32,840 | 0.57 | 63,418 | 1.07 | 49,359 | 0.80 |
| 應收帳款淨額 | 974,266 | 16.83 | 985,964 | 16.61 | 1,376,572 | 22.29 |
| 其他應收款淨額 | 18,135 | 0.31 | 17,343 | 0.29 | 19,579 | 0.32 |
| 本期所得稅資產 | 11 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 0.00 |
| 存貨 | 324,708 | 5.61 | 345,766 | 5.83 | 438,634 | 7.10 |
| 預付款項 | 194,288 | 3.36 | 176,434 | 2.97 | 126,744 | 2.05 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 301,484 | 5.21 | 320,566 | 5.40 | 320,499 | 5.19 |
| 其他流動資產 | 814,507 | 14.07 | 333,324 | 5.62 | 238,229 | 3.86 |
| 流動資產合計 | 3,989,221 | 68.93 | 4,135,972 | 69.68 | 4,410,061 | 71.42 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 32,678 | 0.56 | 29,151 | 0.49 | 7,841 | 0.13 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 78,404 | 1.35 | 81,283 | 1.37 | 97,757 | 1.58 |
| 採用權益法之投資淨額 | 9,968 | 0.17 | 9,710 | 0.16 | 10,787 | 0.17 |
| 不動產、廠房及設備 | 486,949 | 8.41 | 489,449 | 8.25 | 499,689 | 8.09 |
| 投資性不動產淨額 | 1,036,686 | 17.91 | 1,039,372 | 17.51 | 1,008,270 | 16.33 |
| 無形資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 38,974 | 0.67 | 32,027 | 0.54 | 21,579 | 0.35 |
| 其他非流動資產 | 114,514 | 1.98 | 118,361 | 1.99 | 118,563 | 1.92 |
| 非流動資產合計 | 1,798,173 | 31.07 | 1,799,353 | 30.32 | 1,764,486 | 28.58 |
| 資產總計 | 5,787,394 | 100.00 | 5,935,325 | 100.00 | 6,174,547 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 158 | 0.00 | 64,826 | 1.09 | 75,906 | 1.23 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 92 | 0.00 |
| 應付票據 | 4,207 | 0.07 | 5,723 | 0.10 | 6,098 | 0.10 |
| 應付帳款 | 452,825 | 7.82 | 460,711 | 7.76 | 525,695 | 8.51 |
| 其他應付款 | 163,405 | 2.82 | 215,481 | 3.63 | 157,345 | 2.55 |
| 本期所得稅負債 | 77,842 | 1.35 | 72,187 | 1.22 | 97,994 | 1.59 |
| 負債準備－流動 | 8,594 | 0.15 | 4,687 | 0.08 | 5,516 | 0.09 |
| 其他流動負債 | 261,728 | 4.52 | 195,760 | 3.30 | 300,615 | 4.87 |
| 流動負債合計 | 968,759 | 16.74 | 1,019,375 | 17.17 | 1,169,261 | 18.94 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 9,111 | 0.16 | 12,322 | 0.21 | 8,335 | 0.13 |
| 其他非流動負債 | 8,373 | 0.14 | 8,415 | 0.14 | 19,085 | 0.31 |
| 非流動負債合計 | 17,484 | 0.30 | 20,737 | 0.35 | 27,420 | 0.44 |
| 負債總計 | 986,243 | 17.04 | 1,040,112 | 17.52 | 1,196,681 | 19.38 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,714,711 | 29.63 | 1,714,711 | 28.89 | 1,714,711 | 27.77 |
| 股本合計 | 1,714,711 | 29.63 | 1,714,711 | 28.89 | 1,714,711 | 27.77 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 32,683 | 0.56 | 32,683 | 0.55 | 32,683 | 0.53 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 47,398 | 0.82 | 47,257 | 0.80 | 51,279 | 0.83 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 4,968 | 0.09 | 4,968 | 0.08 | 4,968 | 0.08 |
| 資本公積－合併溢額 | 9,473 | 0.16 | 9,473 | 0.16 | 9,473 | 0.15 |
| 資本公積－員工認股權 | 28,613 | 0.49 | 28,613 | 0.48 | 28,613 | 0.46 |
| 資本公積合計 | 123,135 | 2.13 | 122,994 | 2.07 | 127,016 | 2.06 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 312,490 | 5.40 | 312,490 | 5.26 | 275,582 | 4.46 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,332,070 | 40.30 | 2,341,933 | 39.46 | 2,413,555 | 39.09 |
| 保留盈餘合計 | 2,644,560 | 45.70 | 2,654,423 | 44.72 | 2,689,137 | 43.55 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -117,305 | -2.03 | -44,175 | -0.74 | 27,626 | 0.45 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 22,160 | 0.38 | 18,633 | 0.31 | 5,123 | 0.08 |
| 其他權益合計 | -95,145 | -1.64 | -25,542 | -0.43 | 32,749 | 0.53 |
| 庫藏股票 | -6,042 | -0.10 | -6,042 | -0.10 | -6,042 | -0.10 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,381,219 | 75.70 | 4,460,544 | 75.15 | 4,557,571 | 73.81 |
| 非控制權益 | 419,932 | 7.26 | 434,669 | 7.32 | 420,295 | 6.81 |
| 權益總計 | 4,801,151 | 82.96 | 4,895,213 | 82.48 | 4,977,866 | 80.62 |
| 負債及權益總計 | 5,787,394 | 100.00 | 5,935,325 | 100.00 | 6,174,547 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 100,432 | | 100,432 | | 100,432 | |