SOLOMON — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,577,511 | 27.38 | 1,804,303 | 30.40 | 1,529,710 | 25.24 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 25,959 | 0.45 | 88,854 | 1.50 | 205,698 | 3.39 |
| 應收票據淨額 | 58,762 | 1.02 | 63,418 | 1.07 | 32,154 | 0.53 |
| 應收帳款淨額 | 903,951 | 15.69 | 985,964 | 16.61 | 1,287,094 | 21.24 |
| 其他應收款淨額 | 18,551 | 0.32 | 17,343 | 0.29 | 17,211 | 0.28 |
| 存貨 | 274,533 | 4.77 | 345,766 | 5.83 | 291,026 | 4.80 |
| 預付款項 | 130,701 | 2.27 | 176,434 | 2.97 | 128,812 | 2.13 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 302,374 | 5.25 | 320,566 | 5.40 | 320,864 | 5.30 |
| 其他流動資產 | 663,003 | 11.51 | 333,324 | 5.62 | 481,140 | 7.94 |
| 流動資產合計 | 3,955,345 | 68.66 | 4,135,972 | 69.68 | 4,293,709 | 70.86 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 21,709 | 0.38 | 29,151 | 0.49 | 12,180 | 0.20 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 78,525 | 1.36 | 81,283 | 1.37 | 96,897 | 1.60 |
| 採用權益法之投資淨額 | 9,720 | 0.17 | 9,710 | 0.16 | 10,843 | 0.18 |
| 不動產、廠房及設備 | 483,801 | 8.40 | 489,449 | 8.25 | 493,847 | 8.15 |
| 投資性不動產淨額 | 1,033,994 | 17.95 | 1,039,372 | 17.51 | 1,005,571 | 16.60 |
| 無形資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 39,918 | 0.69 | 32,027 | 0.54 | 31,418 | 0.52 |
| 其他非流動資產 | 138,049 | 2.40 | 118,361 | 1.99 | 115,012 | 1.90 |
| 非流動資產合計 | 1,805,716 | 31.34 | 1,799,353 | 30.32 | 1,765,768 | 29.14 |
| 資產總計 | 5,761,061 | 100.00 | 5,935,325 | 100.00 | 6,059,477 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 64,826 | 1.09 | 47,758 | 0.79 |
| 應付票據 | 3,526 | 0.06 | 5,723 | 0.10 | 10,152 | 0.17 |
| 應付帳款 | 492,091 | 8.54 | 460,711 | 7.76 | 541,317 | 8.93 |
| 其他應付款 | 327,560 | 5.69 | 215,481 | 3.63 | 342,967 | 5.66 |
| 本期所得稅負債 | 36,375 | 0.63 | 72,187 | 1.22 | 70,880 | 1.17 |
| 負債準備－流動 | 8,974 | 0.16 | 4,687 | 0.08 | 5,121 | 0.08 |
| 其他流動負債 | 186,603 | 3.24 | 195,760 | 3.30 | 185,439 | 3.06 |
| 流動負債合計 | 1,055,129 | 18.31 | 1,019,375 | 17.17 | 1,203,634 | 19.86 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 9,113 | 0.16 | 12,322 | 0.21 | 8,335 | 0.14 |
| 其他非流動負債 | 8,370 | 0.15 | 8,415 | 0.14 | 18,482 | 0.31 |
| 非流動負債合計 | 17,483 | 0.30 | 20,737 | 0.35 | 26,817 | 0.44 |
| 負債總計 | 1,072,612 | 18.62 | 1,040,112 | 17.52 | 1,230,451 | 20.31 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,714,711 | 29.76 | 1,714,711 | 28.89 | 1,714,711 | 28.30 |
| 股本合計 | 1,714,711 | 29.76 | 1,714,711 | 28.89 | 1,714,711 | 28.30 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 32,683 | 0.57 | 32,683 | 0.55 | 32,683 | 0.54 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 47,880 | 0.83 | 47,257 | 0.80 | 51,108 | 0.84 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 4,968 | 0.09 | 4,968 | 0.08 | 4,968 | 0.08 |
| 資本公積－合併溢額 | 9,473 | 0.16 | 9,473 | 0.16 | 9,473 | 0.16 |
| 資本公積－員工認股權 | 28,613 | 0.50 | 28,613 | 0.48 | 28,613 | 0.47 |
| 資本公積合計 | 123,617 | 2.15 | 122,994 | 2.07 | 126,845 | 2.09 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 328,704 | 5.71 | 312,490 | 5.26 | 312,490 | 5.16 |
| 特別盈餘公積 | 25,542 | 0.44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,167,328 | 37.62 | 2,341,933 | 39.46 | 2,242,416 | 37.01 |
| 保留盈餘合計 | 2,521,574 | 43.77 | 2,654,423 | 44.72 | 2,554,906 | 42.16 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -101,700 | -1.77 | -44,175 | -0.74 | 5,981 | 0.10 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 11,191 | 0.19 | 18,633 | 0.31 | 9,462 | 0.16 |
| 其他權益合計 | -90,509 | -1.57 | -25,542 | -0.43 | 15,443 | 0.25 |
| 庫藏股票 | -6,042 | -0.10 | -6,042 | -0.10 | -6,042 | -0.10 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,263,351 | 74.00 | 4,460,544 | 75.15 | 4,405,863 | 72.71 |
| 非控制權益 | 425,098 | 7.38 | 434,669 | 7.32 | 423,163 | 6.98 |
| 權益總計 | 4,688,449 | 81.38 | 4,895,213 | 82.48 | 4,829,026 | 79.69 |
| 負債及權益總計 | 5,761,061 | 100.00 | 5,935,325 | 100.00 | 6,059,477 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 100,432 | | 100,432 | | 100,432 | |