SOLOMON — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

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合併現金流量表

本資料由所羅門公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 131,199 | 181,172 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 131,199 | 181,172 |
| 折舊費用 | 22,301 | 27,186 |
| 攤銷費用 | 3,515 | 2,831 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 489 | 2,150 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,063 | -49 |
| 利息費用 | 337 | 1,217 |
| 利息收入 | -13,060 | -8,926 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 681 | 368 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 129 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 306 | 982 |
| 收益費損項目合計 | 15,761 | 25,759 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 17,136 | 32,880 |
| 應收票據（增加）減少 | 35,868 | -19,905 |
| 應收帳款（增加）減少 | 43,138 | 336,862 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,379 | -9,130 |
| 存貨（增加）減少 | 66,592 | 108,605 |
| 預付款項（增加）減少 | -89,909 | 51,584 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -813 | -7,744 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 78,391 | 493,152 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -227 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -359 | -1,776 |
| 應付帳款增加（減少） | 66,601 | -34,421 |
| 其他應付款增加（減少） | -60,353 | -20,171 |
| 負債準備增加（減少） | -1,552 | 589 |
| 其他流動負債增加（減少） | -12,124 | -106,899 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -47 | -534 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -8,061 | -163,212 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 70,330 | 329,940 |
| 調整項目合計 | 86,091 | 355,699 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 217,290 | 536,871 |
| 收取之利息 | 6,681 | 6,630 |
| 支付之利息 | -337 | -1,217 |
| 退還（支付）之所得稅 | -100,786 | -113,924 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 122,848 | 428,360 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -177,029 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,843 | -9,998 |
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 63,372 |
| 其他金融資產增加 | -117,736 | -355,671 |
| 其他非流動資產減少 | -26,959 | 44,432 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -147,538 | -434,894 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -24,910 | -129,602 |
| 其他非流動負債減少 | 1,185 | 0 |
| 發放現金股利 | -171,471 | -171,471 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -195,196 | -301,073 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -42,146 | -92,146 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -262,032 | -399,753 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,804,303 | 2,106,793 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,542,271 | 1,707,040 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,542,271 | 1,707,040 |