SOLOMON — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 22, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 504,442 | 513,757 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 504,442 | 513,757 |
| 折舊費用 | 41,193 | 40,737 |
| 攤銷費用 | 2,209 | 3,649 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,593 | 2,574 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 22,096 | 19,115 |
| 利息費用 | 1,890 | 9,098 |
| 利息收入 | -11,965 | -24,213 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,252 | 316 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,483 | -17 |
| 處分投資損失（利益） | -131,688 | -82,728 |
| 金融資產減損損失 | 6,429 | 17,180 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 2,846 | 0 |
| 其他項目 | 9,255 | -28,313 |
| 收益費損項目合計 | -58,877 | -42,602 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 119,142 | -74,724 |
| 應收票據（增加）減少 | 8,610 | -18,745 |
| 應收帳款（增加）減少 | 9,642 | -306,223 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,253 | 9,292 |
| 存貨（增加）減少 | -79,107 | -42,755 |
| 預付款項（增加）減少 | 135,307 | 34,175 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 59,600 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,126 | -4,641 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 197,721 | -344,021 |
| 應付票據增加（減少） | 2,795 | 1,007 |
| 應付帳款增加（減少） | -51,511 | 108,204 |
| 其他應付款增加（減少） | 18,225 | 11,610 |
| 負債準備增加（減少） | -2,728 | -5,438 |
| 其他流動負債增加（減少） | 85,180 | 21,472 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -416 | -3,529 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 51,545 | 133,326 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 249,266 | -210,695 |
| 調整項目合計 | 190,389 | -253,297 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 694,831 | 260,460 |
| 收取之利息 | 11,822 | 18,065 |
| 支付之利息 | -1,890 | -9,346 |
| 退還（支付）之所得稅 | -87,593 | -95,173 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 617,170 | 174,006 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 2,608 | 111,123 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -143,520 | -29,415 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 170,983 | 6,662 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,146 | -24,075 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,926 | 138 |
| 其他金融資產減少 | 32,219 | -559 |
| 其他非流動資產減少 | 19,938 | -76,069 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 70,008 | -12,195 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -29,886 | 76,461 |
| 其他非流動負債減少 | -4,015 | 0 |
| 發放現金股利 | -171,471 | 0 |
| 現金減資 | 0 | -109,385 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -205,372 | -32,924 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -30,231 | 43,139 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 451,575 | 172,026 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,655,218 | 1,483,192 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,106,793 | 1,655,218 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,106,793 | 1,655,218 |