SOLOMON — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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合併現金流量表

本資料由所羅門公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 49,272 | 107,513 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 49,272 | 107,513 |
| 折舊費用 | 9,460 | 10,440 |
| 攤銷費用 | 538 | 725 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 667 | -200 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,622 | -272 |
| 利息費用 | 456 | 1,024 |
| 利息收入 | -2,062 | -4,275 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 40 | -18 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 205 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -294 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 977 |
| 收益費損項目合計 | 6,477 | 8,312 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 34,920 | 102,466 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,445 | -21,857 |
| 應收帳款（增加）減少 | 10,862 | 52,689 |
| 其他應收款（增加）減少 | -9,716 | 8,044 |
| 存貨（增加）減少 | -72,265 | 48,148 |
| 預付款項（增加）減少 | 63,540 | 80,261 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,565 | 1,485 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 19,331 | 271,236 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 92 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -4,056 | 1,281 |
| 應付帳款增加（減少） | 48,684 | -194,764 |
| 其他應付款增加（減少） | -48,530 | 58,215 |
| 負債準備增加（減少） | -206 | -1,606 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,636 | -54,737 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 33 | -567 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,347 | -192,178 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 17,984 | 79,058 |
| 調整項目合計 | 24,461 | 87,370 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 73,733 | 194,883 |
| 收取之利息 | 887 | 2,332 |
| 支付之利息 | -456 | -3,679 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,067 | -33,730 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 72,097 | 159,806 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 2,608 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -177,029 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -13,859 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,154 |
| 預收款項增加－處分資產 | 65,163 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -225,699 | 3,219 |
| 其他非流動資產減少 | 40,646 | 51,557 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -296,919 | 45,679 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -58,833 | -129,840 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -840 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -58,833 | -130,680 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -25,196 | 3,723 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -308,851 | 78,528 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,106,793 | 1,655,218 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,797,942 | 1,733,746 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,797,942 | 1,733,746 |