SOLOMON — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,797,942 | 29.12 | 2,106,793 | 34.25 | 1,733,746 | 30.51 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 42,492 | 0.69 | 74,790 | 1.22 | 100,901 | 1.78 |
| 應收票據淨額 | 49,359 | 0.80 | 44,914 | 0.73 | 75,381 | 1.33 |
| 應收帳款淨額 | 1,376,572 | 22.29 | 1,388,101 | 22.57 | 1,346,847 | 23.70 |
| 其他應收款淨額 | 19,579 | 0.32 | 8,688 | 0.14 | 14,330 | 0.25 |
| 本期所得稅資產 | 11 | 0.00 | 0 | 0.00 | 30 | 0.00 |
| 存貨 | 438,634 | 7.10 | 366,369 | 5.96 | 248,369 | 4.37 |
| 預付款項 | 126,744 | 2.05 | 190,284 | 3.09 | 245,330 | 4.32 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 320,499 | 5.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 238,229 | 3.86 | 12,530 | 0.20 | 41,530 | 0.73 |
| 流動資產合計 | 4,410,061 | 71.42 | 4,192,469 | 68.16 | 3,806,464 | 66.98 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 7,841 | 0.13 | 5,329 | 0.09 | 8,170 | 0.14 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 97,757 | 1.58 | 242,085 | 3.94 | 149,087 | 2.62 |
| 採用權益法之投資淨額 | 10,787 | 0.17 | 10,827 | 0.18 | 9,593 | 0.17 |
| 不動產、廠房及設備 | 499,689 | 8.09 | 507,115 | 8.24 | 429,818 | 7.56 |
| 投資性不動產淨額 | 1,008,270 | 16.33 | 1,010,957 | 16.44 | 1,119,634 | 19.70 |
| 無形資產 | 0 | 0.00 | 3 | 0.00 | 58 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 21,579 | 0.35 | 25,982 | 0.42 | 37,886 | 0.67 |
| 其他非流動資產 | 118,563 | 1.92 | 156,179 | 2.54 | 122,371 | 2.15 |
| 非流動資產合計 | 1,764,486 | 28.58 | 1,958,477 | 31.84 | 1,876,617 | 33.02 |
| 資產總計 | 6,174,547 | 100.00 | 6,150,946 | 100.00 | 5,683,081 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 75,906 | 1.23 | 134,739 | 2.19 | 34,785 | 0.61 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 92 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 6,098 | 0.10 | 10,154 | 0.17 | 8,640 | 0.15 |
| 應付帳款 | 525,695 | 8.51 | 477,011 | 7.76 | 424,093 | 7.46 |
| 其他應付款 | 157,345 | 2.55 | 205,875 | 3.35 | 152,875 | 2.69 |
| 本期所得稅負債 | 97,994 | 1.59 | 88,296 | 1.44 | 88,390 | 1.56 |
| 負債準備－流動 | 5,516 | 0.09 | 5,722 | 0.09 | 6,844 | 0.12 |
| 其他流動負債 | 300,615 | 4.87 | 232,816 | 3.79 | 92,899 | 1.63 |
| 流動負債合計 | 1,169,261 | 18.94 | 1,154,613 | 18.77 | 808,526 | 14.23 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 8,335 | 0.13 | 8,335 | 0.14 | 8,076 | 0.14 |
| 其他非流動負債 | 19,085 | 0.31 | 19,052 | 0.31 | 22,076 | 0.39 |
| 非流動負債合計 | 27,420 | 0.44 | 27,387 | 0.45 | 30,152 | 0.53 |
| 負債總計 | 1,196,681 | 19.38 | 1,182,000 | 19.22 | 838,678 | 14.76 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,714,711 | 27.77 | 1,714,711 | 27.88 | 1,714,711 | 30.17 |
| 股本合計 | 1,714,711 | 27.77 | 1,714,711 | 27.88 | 1,714,711 | 30.17 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 32,683 | 0.53 | 32,683 | 0.53 | 32,683 | 0.58 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 51,279 | 0.83 | 51,042 | 0.83 | 8,981 | 0.16 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 4,968 | 0.08 | 4,968 | 0.08 | 4,968 | 0.09 |
| 資本公積－合併溢額 | 9,473 | 0.15 | 9,473 | 0.15 | 9,473 | 0.17 |
| 資本公積－員工認股權 | 28,613 | 0.46 | 28,613 | 0.47 | 28,613 | 0.50 |
| 資本公積合計 | 127,016 | 2.06 | 126,779 | 2.06 | 84,718 | 1.49 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 275,582 | 4.46 | 275,582 | 4.48 | 241,649 | 4.25 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,413,555 | 39.09 | 2,384,469 | 38.77 | 2,310,628 | 40.66 |
| 保留盈餘合計 | 2,689,137 | 43.55 | 2,660,051 | 43.25 | 2,552,277 | 44.91 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 27,626 | 0.45 | 47,686 | 0.78 | 37,429 | 0.66 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 5,123 | 0.08 | 2,611 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 32,749 | 0.53 | 50,297 | 0.82 | 37,429 | 0.66 |
| 庫藏股票 | -6,042 | -0.10 | -6,042 | -0.10 | -6,042 | -0.11 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,557,571 | 73.81 | 4,545,796 | 73.90 | 4,383,093 | 77.13 |
| 非控制權益 | 420,295 | 6.81 | 423,150 | 6.88 | 461,310 | 8.12 |
| 權益總計 | 4,977,866 | 80.62 | 4,968,946 | 80.78 | 4,844,403 | 85.24 |
| 負債及權益總計 | 6,174,547 | 100.00 | 6,150,946 | 100.00 | 5,683,081 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 100,432 | | 100,432 | | 100,432 | |