SOLOMON — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 11, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由所羅門公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 143,903 | 178,162 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 143,903 | 178,162 |
| 折舊費用 | 18,670 | 20,976 |
| 攤銷費用 | 1,675 | 1,491 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,929 | 240 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -936 | 1,359 |
| 利息費用 | 1,089 | 1,127 |
| 利息收入 | -6,053 | -5,622 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -16 | -454 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 60 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -7,920 |
| 金融資產減損損失 | -982 | 5,239 |
| 收益費損項目合計 | 15,376 | 16,496 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -129,972 | 98,389 |
| 應收票據（增加）減少 | 12,760 | -18,158 |
| 應收帳款（增加）減少 | 99,078 | 49,589 |
| 其他應收款（增加）減少 | -6,962 | -3,080 |
| 存貨（增加）減少 | 75,343 | 58,023 |
| 預付款項（增加）減少 | 61,472 | 153,456 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -7,983 | -1,033 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 103,736 | 337,186 |
| 應付票據增加（減少） | -2 | -3,110 |
| 應付帳款增加（減少） | 64,306 | -127,408 |
| 其他應付款增加（減少） | -34,379 | -20,775 |
| 負債準備增加（減少） | -601 | -1,914 |
| 其他流動負債增加（減少） | -112,614 | -29,800 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -570 | -372 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -83,860 | -183,379 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 19,876 | 153,807 |
| 調整項目合計 | 35,252 | 170,303 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 179,155 | 348,465 |
| 收取之利息 | 4,492 | 6,306 |
| 支付之利息 | -1,089 | -1,127 |
| 退還（支付）之所得稅 | -88,339 | -64,377 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 94,219 | 289,267 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 2,608 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -177,029 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 12,891 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,550 | -12,149 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 302 |
| 預收款項增加－處分資產 | 65,237 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -468,610 | 3,219 |
| 其他非流動資產減少 | 47,478 | 51,085 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -534,474 | 57,956 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -86,981 | -118,290 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -1,491 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -86,981 | -119,781 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -49,847 | -35,773 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -577,083 | 191,669 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,106,793 | 1,655,218 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,529,710 | 1,846,887 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,529,710 | 1,846,887 |