SOLOMON — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 11, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,529,710 | 25.24 | 2,106,793 | 34.25 | 1,846,887 | 32.45 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 205,698 | 3.39 | 74,790 | 1.22 | 103,347 | 1.82 |
| 應收票據淨額 | 32,154 | 0.53 | 44,914 | 0.73 | 71,682 | 1.26 |
| 應收帳款淨額 | 1,287,094 | 21.24 | 1,388,101 | 22.57 | 1,349,507 | 23.71 |
| 其他應收款淨額 | 17,211 | 0.28 | 8,688 | 0.14 | 17,194 | 0.30 |
| 存貨 | 291,026 | 4.80 | 366,369 | 5.96 | 238,494 | 4.19 |
| 預付款項 | 128,812 | 2.13 | 190,284 | 3.09 | 172,135 | 3.02 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 320,864 | 5.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 481,140 | 7.94 | 12,530 | 0.20 | 41,530 | 0.73 |
| 流動資產合計 | 4,293,709 | 70.86 | 4,192,469 | 68.16 | 3,840,776 | 67.48 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 12,180 | 0.20 | 5,329 | 0.09 | 3,908 | 0.07 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 96,897 | 1.60 | 242,085 | 3.94 | 143,183 | 2.52 |
| 採用權益法之投資淨額 | 10,843 | 0.18 | 10,827 | 0.18 | 10,029 | 0.18 |
| 不動產、廠房及設備 | 493,847 | 8.15 | 507,115 | 8.24 | 421,780 | 7.41 |
| 投資性不動產淨額 | 1,005,571 | 16.60 | 1,010,957 | 16.44 | 1,116,702 | 19.62 |
| 無形資產 | 0 | 0.00 | 3 | 0.00 | 30 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 31,418 | 0.52 | 25,982 | 0.42 | 30,592 | 0.54 |
| 其他非流動資產 | 115,012 | 1.90 | 156,179 | 2.54 | 124,628 | 2.19 |
| 非流動資產合計 | 1,765,768 | 29.14 | 1,958,477 | 31.84 | 1,850,852 | 32.52 |
| 資產總計 | 6,059,477 | 100.00 | 6,150,946 | 100.00 | 5,691,628 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 47,758 | 0.79 | 134,739 | 2.19 | 46,335 | 0.81 |
| 應付票據 | 10,152 | 0.17 | 10,154 | 0.17 | 4,249 | 0.07 |
| 應付帳款 | 541,317 | 8.93 | 477,011 | 7.76 | 401,114 | 7.05 |
| 其他應付款 | 342,967 | 5.66 | 205,875 | 3.35 | 338,346 | 5.94 |
| 本期所得稅負債 | 70,880 | 1.17 | 88,296 | 1.44 | 75,093 | 1.32 |
| 負債準備－流動 | 5,121 | 0.08 | 5,722 | 0.09 | 6,536 | 0.11 |
| 其他流動負債 | 185,439 | 3.06 | 232,816 | 3.79 | 117,836 | 2.07 |
| 流動負債合計 | 1,203,634 | 19.86 | 1,154,613 | 18.77 | 989,509 | 17.39 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 8,335 | 0.14 | 8,335 | 0.14 | 8,076 | 0.14 |
| 其他非流動負債 | 18,482 | 0.31 | 19,052 | 0.31 | 21,620 | 0.38 |
| 非流動負債合計 | 26,817 | 0.44 | 27,387 | 0.45 | 29,696 | 0.52 |
| 負債總計 | 1,230,451 | 20.31 | 1,182,000 | 19.22 | 1,019,205 | 17.91 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,714,711 | 28.30 | 1,714,711 | 27.88 | 1,714,711 | 30.13 |
| 股本合計 | 1,714,711 | 28.30 | 1,714,711 | 27.88 | 1,714,711 | 30.13 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 32,683 | 0.54 | 32,683 | 0.53 | 32,683 | 0.57 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 51,108 | 0.84 | 51,042 | 0.83 | 8,981 | 0.16 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 4,968 | 0.08 | 4,968 | 0.08 | 4,968 | 0.09 |
| 資本公積－合併溢額 | 9,473 | 0.16 | 9,473 | 0.15 | 9,473 | 0.17 |
| 資本公積－員工認股權 | 28,613 | 0.47 | 28,613 | 0.47 | 28,613 | 0.50 |
| 資本公積合計 | 126,845 | 2.09 | 126,779 | 2.06 | 84,718 | 1.49 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 312,490 | 5.16 | 275,582 | 4.48 | 275,582 | 4.84 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,242,416 | 37.01 | 2,384,469 | 38.77 | 2,122,763 | 37.30 |
| 保留盈餘合計 | 2,554,906 | 42.16 | 2,660,051 | 43.25 | 2,398,345 | 42.14 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 5,981 | 0.10 | 47,686 | 0.78 | 20,084 | 0.35 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 9,462 | 0.16 | 2,611 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 15,443 | 0.25 | 50,297 | 0.82 | 20,084 | 0.35 |
| 庫藏股票 | -6,042 | -0.10 | -6,042 | -0.10 | -6,042 | -0.11 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,405,863 | 72.71 | 4,545,796 | 73.90 | 4,211,816 | 74.00 |
| 非控制權益 | 423,163 | 6.98 | 423,150 | 6.88 | 460,607 | 8.09 |
| 權益總計 | 4,829,026 | 79.69 | 4,968,946 | 80.78 | 4,672,423 | 82.09 |
| 負債及權益總計 | 6,059,477 | 100.00 | 6,150,946 | 100.00 | 5,691,628 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 100,432 | | 100,432 | | 100,432 | |