SOLOMON — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 14, 2016

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合併現金流量表

本資料由所羅門公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 181,172 | 311,191 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 181,172 | 311,191 |
| 折舊費用 | 27,186 | 31,156 |
| 攤銷費用 | 2,831 | 1,933 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,150 | 2,224 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -49 | 5,833 |
| 利息費用 | 1,217 | 1,305 |
| 利息收入 | -8,926 | -9,787 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 368 | -795 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -1,651 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -7,920 |
| 金融資產減損損失 | 982 | 6,429 |
| 收益費損項目合計 | 25,759 | 28,727 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 32,880 | 121,671 |
| 應收票據（增加）減少 | -19,905 | -8,658 |
| 應收帳款（增加）減少 | 336,862 | 69,794 |
| 其他應收款（增加）減少 | -9,130 | 939 |
| 存貨（增加）減少 | 108,605 | -46,553 |
| 預付款項（增加）減少 | 51,584 | 178,819 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -7,744 | -1,181 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 493,152 | 314,831 |
| 應付票據增加（減少） | -1,776 | 1,479 |
| 應付帳款增加（減少） | -34,421 | -68,151 |
| 其他應付款增加（減少） | -20,171 | -15,228 |
| 負債準備增加（減少） | 589 | -2,701 |
| 其他流動負債增加（減少） | -106,899 | 50,805 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -534 | -569 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -163,212 | -34,365 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 329,940 | 280,466 |
| 調整項目合計 | 355,699 | 309,193 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 536,871 | 620,384 |
| 收取之利息 | 6,630 | 9,554 |
| 支付之利息 | -1,217 | -1,305 |
| 退還（支付）之所得稅 | -113,924 | -70,346 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 428,360 | 558,287 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 2,608 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -177,029 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 11,257 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,998 | -14,141 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 3,350 |
| 預收款項增加－處分資產 | 63,372 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -355,671 | 3,219 |
| 其他非流動資產減少 | 44,432 | 50,102 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -434,894 | 56,395 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -129,602 | -109,755 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -2,034 |
| 發放現金股利 | -171,471 | -171,471 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -301,073 | -283,260 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -92,146 | 17,278 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -399,753 | 348,700 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,106,793 | 1,655,218 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,707,040 | 2,003,918 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,707,040 | 2,003,918 |