SOLOMON — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 14, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,707,040 | 29.76 | 2,106,793 | 34.25 | 2,003,918 | 34.21 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 44,206 | 0.77 | 74,790 | 1.22 | 75,591 | 1.29 |
| 應收票據淨額 | 64,819 | 1.13 | 44,914 | 0.73 | 62,182 | 1.06 |
| 應收帳款淨額 | 1,049,089 | 18.29 | 1,388,101 | 22.57 | 1,327,318 | 22.66 |
| 其他應收款淨額 | 20,114 | 0.35 | 8,688 | 0.14 | 14,092 | 0.24 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 257,764 | 4.49 | 366,369 | 5.96 | 343,070 | 5.86 |
| 預付款項 | 138,700 | 2.42 | 190,284 | 3.09 | 146,772 | 2.51 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 311,693 | 5.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 368,201 | 6.42 | 12,530 | 0.20 | 41,530 | 0.71 |
| 流動資產合計 | 3,961,626 | 69.06 | 4,192,469 | 68.16 | 4,014,473 | 68.53 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 20,741 | 0.36 | 5,329 | 0.09 | 2,718 | 0.05 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 95,663 | 1.67 | 242,085 | 3.94 | 145,876 | 2.49 |
| 採用權益法之投資淨額 | 10,459 | 0.18 | 10,827 | 0.18 | 10,370 | 0.18 |
| 不動產、廠房及設備 | 495,372 | 8.64 | 507,115 | 8.24 | 474,094 | 8.09 |
| 投資性不動產淨額 | 1,002,880 | 17.48 | 1,010,957 | 16.44 | 1,056,492 | 18.04 |
| 無形資產 | 0 | 0.00 | 3 | 0.00 | 11 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 33,307 | 0.58 | 25,982 | 0.42 | 28,185 | 0.48 |
| 其他非流動資產 | 116,663 | 2.03 | 156,179 | 2.54 | 125,336 | 2.14 |
| 非流動資產合計 | 1,775,085 | 30.94 | 1,958,477 | 31.84 | 1,843,082 | 31.47 |
| 資產總計 | 5,736,711 | 100.00 | 6,150,946 | 100.00 | 5,857,555 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 5,137 | 0.09 | 134,739 | 2.19 | 54,870 | 0.94 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 2,247 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 8,378 | 0.15 | 10,154 | 0.17 | 8,838 | 0.15 |
| 應付帳款 | 442,591 | 7.72 | 477,011 | 7.76 | 460,371 | 7.86 |
| 其他應付款 | 185,703 | 3.24 | 205,875 | 3.35 | 172,422 | 2.94 |
| 本期所得稅負債 | 61,664 | 1.07 | 88,296 | 1.44 | 80,732 | 1.38 |
| 負債準備－流動 | 6,311 | 0.11 | 5,722 | 0.09 | 5,749 | 0.10 |
| 其他流動負債 | 189,289 | 3.30 | 232,816 | 3.79 | 198,441 | 3.39 |
| 流動負債合計 | 901,320 | 15.71 | 1,154,613 | 18.77 | 981,423 | 16.75 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 8,335 | 0.15 | 8,335 | 0.14 | 8,076 | 0.14 |
| 其他非流動負債 | 18,518 | 0.32 | 19,052 | 0.31 | 20,880 | 0.36 |
| 非流動負債合計 | 26,853 | 0.47 | 27,387 | 0.45 | 28,956 | 0.49 |
| 負債總計 | 928,173 | 16.18 | 1,182,000 | 19.22 | 1,010,379 | 17.25 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,714,711 | 29.89 | 1,714,711 | 27.88 | 1,714,711 | 29.27 |
| 股本合計 | 1,714,711 | 29.89 | 1,714,711 | 27.88 | 1,714,711 | 29.27 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 32,683 | 0.57 | 32,683 | 0.53 | 32,683 | 0.56 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 52,455 | 0.91 | 51,042 | 0.83 | 8,247 | 0.14 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 4,968 | 0.09 | 4,968 | 0.08 | 4,968 | 0.08 |
| 資本公積－合併溢額 | 9,473 | 0.17 | 9,473 | 0.15 | 9,473 | 0.16 |
| 資本公積－員工認股權 | 28,613 | 0.50 | 28,613 | 0.47 | 28,613 | 0.49 |
| 資本公積合計 | 128,192 | 2.23 | 126,779 | 2.06 | 83,984 | 1.43 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 312,490 | 5.45 | 275,582 | 4.48 | 275,582 | 4.70 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,263,573 | 39.46 | 2,384,469 | 38.77 | 2,225,597 | 38.00 |
| 保留盈餘合計 | 2,576,063 | 44.90 | 2,660,051 | 43.25 | 2,501,179 | 42.70 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -38,703 | -0.67 | 47,686 | 0.78 | 66,424 | 1.13 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 18,023 | 0.31 | 2,611 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -20,680 | -0.36 | 50,297 | 0.82 | 66,424 | 1.13 |
| 庫藏股票 | -6,042 | -0.11 | -6,042 | -0.10 | -6,042 | -0.10 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,392,244 | 76.56 | 4,545,796 | 73.90 | 4,360,256 | 74.44 |
| 非控制權益 | 416,294 | 7.26 | 423,150 | 6.88 | 486,920 | 8.31 |
| 權益總計 | 4,808,538 | 83.82 | 4,968,946 | 80.78 | 4,847,176 | 82.75 |
| 負債及權益總計 | 5,736,711 | 100.00 | 6,150,946 | 100.00 | 5,857,555 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 100,432 | | 100,432 | | 100,432 | |