SOLOMON — Interim / Quarterly Report 2014

Feb 4, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由所羅門公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 377,207 | 148,220 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 377,207 | 148,220 |
| 折舊費用 | 26,911 | 48,552 |
| 攤銷費用 | 2,704 | 8,523 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 260 | -1,203 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 15,121 | -17,133 |
| 利息費用 | 7,013 | 4,890 |
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | -905 | 1,320 |
| 利息收入 | -17,769 | -9,791 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,182 | 1,623 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 71 | -100 |
| 金融資產減損損失 | -68,914 | 30,619 |
| 其他項目 | -19,950 | 2,397 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -54,276 | 69,697 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 10,396 | -27,974 |
| 避險之衍生金融資產（增加）減少 | -103,629 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -33,769 | 2,360 |
| 應收帳款（增加）減少 | -151,909 | -173,600 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,720 | 4,017 |
| 存貨（增加）減少 | -28,917 | 125,145 |
| 預付款項（增加）減少 | 195,325 | -63,709 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -896 | -591 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -118,119 | -134,352 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 10,349 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -2,258 | -3,872 |
| 應付帳款增加（減少） | -12,936 | 117,311 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,353 | -10,883 |
| 負債準備增加（減少） | -5,472 | 1,015 |
| 其他流動負債增加（減少） | -25,133 | -62,820 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,898 | -1,045 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -40,701 | 39,706 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -158,820 | -94,646 |
| 調整項目合計 | -213,096 | -24,949 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 164,111 | 123,271 |
| 收取之利息 | 13,544 | 9,187 |
| 支付之利息 | -6,770 | -3,139 |
| 退還（支付）之所得稅 | -93,591 | -18,665 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 77,294 | 110,654 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 111,123 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -28,815 | -4,500 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 6,662 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,531 | -17,232 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 59 | 677 |
| 其他金融資產增加 | -30,589 | 18,559 |
| 其他非流動資產增加 | -59 | 64,375 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 42,850 | 61,879 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 33,299 | -42,938 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 9,677 |
| 現金減資 | -109,385 | -56,384 |
| 非控制權益變動 | 2,484 | 6,877 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -73,602 | -82,768 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,521 | 15,147 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 53,063 | 104,912 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,483,192 | 1,500,818 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,536,255 | 1,605,730 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,536,255 | 1,605,730 |