SOLOMON — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 27, 2015

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合併現金流量表

本資料由所羅門公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 513,757 | 179,655 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 513,757 | 179,655 |
| 折舊費用 | 40,737 | 59,128 |
| 攤銷費用 | 3,649 | 9,566 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,574 | -4,116 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 19,115 | -28,920 |
| 利息費用 | 9,098 | 5,299 |
| 利息收入 | -24,213 | -12,009 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 316 | 1,505 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -17 | -106 |
| 處分投資損失（利益） | -82,728 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 17,180 | 91,174 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 0 | -7,114 |
| 其他項目 | -28,313 | -8,689 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -42,602 | 105,718 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -74,724 | -14,341 |
| 應收票據（增加）減少 | -18,745 | 21,215 |
| 應收帳款（增加）減少 | -306,223 | -180,250 |
| 其他應收款（增加）減少 | 9,292 | 11,484 |
| 存貨（增加）減少 | -42,755 | 191,521 |
| 預付款項（增加）減少 | 34,175 | -185,207 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 59,600 | -59,600 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -4,641 | -11,096 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -344,021 | -226,274 |
| 應付票據增加（減少） | 1,007 | -9,825 |
| 應付帳款增加（減少） | 108,204 | -38,529 |
| 其他應付款增加（減少） | 11,610 | 106 |
| 負債準備增加（減少） | -5,438 | 224 |
| 其他流動負債增加（減少） | 21,472 | -46,763 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -3,529 | -2,130 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 133,326 | -96,917 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -210,695 | -323,191 |
| 調整項目合計 | -253,297 | -217,473 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 260,460 | -37,818 |
| 收取之利息 | 18,065 | 10,019 |
| 支付之利息 | -9,346 | -3,650 |
| 退還（支付）之所得稅 | -95,173 | -18,542 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 174,006 | -49,991 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 111,123 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -29,415 | -4,500 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 6,662 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -24,075 | -19,828 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 138 | 677 |
| 其他金融資產增加 | -559 | 72,407 |
| 其他非流動資產增加 | -76,069 | 15,922 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -12,195 | 64,678 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 76,461 | -31,114 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 1,413 |
| 現金減資 | -109,385 | -56,384 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -32,924 | -86,085 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 43,139 | 53,772 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 172,026 | -17,626 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,483,192 | 1,500,818 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,655,218 | 1,483,192 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,655,218 | 1,483,192 |