SOLOMON — Interim / Quarterly Report 2015

May 14, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年03月31日 | | 103年12月31日 | | 103年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,733,746 | 30.51 | 1,655,218 | 27.95 | 1,342,660 | 24.18 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 100,901 | 1.78 | 203,095 | 3.43 | 208,355 | 3.75 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 277,019 | 4.99 |
| 應收票據淨額 | 75,381 | 1.33 | 53,524 | 0.90 | 28,228 | 0.51 |
| 應收帳款淨額 | 1,346,847 | 23.70 | 1,399,336 | 23.63 | 1,246,784 | 22.46 |
| 其他應收款淨額 | 14,330 | 0.25 | 14,798 | 0.25 | 23,827 | 0.43 |
| 本期所得稅資產 | 30 | 0.00 | 5,663 | 0.10 | 5,705 | 0.10 |
| 存貨 | 248,369 | 4.37 | 296,517 | 5.01 | 219,165 | 3.95 |
| 預付款項 | 245,330 | 4.32 | 325,591 | 5.50 | 199,421 | 3.59 |
| 其他流動資產 | 41,530 | 0.73 | 44,749 | 0.76 | 42,222 | 0.76 |
| 流動資產合計 | 3,806,464 | 66.98 | 3,998,491 | 67.51 | 3,593,386 | 64.72 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 8,170 | 0.14 | 11,461 | 0.19 | 141,518 | 2.55 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 149,087 | 2.62 | 149,507 | 2.52 | 124,267 | 2.24 |
| 採用權益法之投資淨額 | 9,593 | 0.17 | 9,575 | 0.16 | 9,589 | 0.17 |
| 不動產、廠房及設備 | 429,818 | 7.56 | 426,074 | 7.19 | 414,432 | 7.46 |
| 投資性不動產淨額 | 1,119,634 | 19.70 | 1,122,537 | 18.95 | 1,137,425 | 20.49 |
| 無形資產 | 58 | 0.00 | 86 | 0.00 | 162 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 37,886 | 0.67 | 29,050 | 0.49 | 19,777 | 0.36 |
| 其他非流動資產 | 122,371 | 2.15 | 176,117 | 2.97 | 111,443 | 2.01 |
| 非流動資產合計 | 1,876,617 | 33.02 | 1,924,407 | 32.49 | 1,958,613 | 35.28 |
| 資產總計 | 5,683,081 | 100.00 | 5,922,898 | 100.00 | 5,551,999 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 34,785 | 0.61 | 164,625 | 2.78 | 128,830 | 2.32 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,936 | 0.03 |
| 應付票據 | 8,640 | 0.15 | 7,359 | 0.12 | 793 | 0.01 |
| 應付帳款 | 424,093 | 7.46 | 528,522 | 8.92 | 397,189 | 7.15 |
| 其他應付款 | 152,875 | 2.69 | 187,650 | 3.17 | 149,693 | 2.70 |
| 本期所得稅負債 | 88,390 | 1.56 | 83,099 | 1.40 | 89,706 | 1.62 |
| 負債準備－流動 | 6,844 | 0.12 | 8,450 | 0.14 | 14,974 | 0.27 |
| 其他流動負債 | 92,899 | 1.63 | 147,636 | 2.49 | 92,746 | 1.67 |
| 流動負債合計 | 808,526 | 14.23 | 1,127,341 | 19.03 | 875,867 | 15.78 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 8,076 | 0.14 | 10,837 | 0.18 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 22,076 | 0.39 | 23,483 | 0.40 | 26,799 | 0.48 |
| 非流動負債合計 | 30,152 | 0.53 | 34,320 | 0.58 | 26,799 | 0.48 |
| 負債總計 | 838,678 | 14.76 | 1,161,661 | 19.61 | 902,666 | 16.26 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,714,711 | 30.17 | 1,714,711 | 28.95 | 1,824,160 | 32.86 |
| 股本合計 | 1,714,711 | 30.17 | 1,714,711 | 28.95 | 1,824,160 | 32.86 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 32,683 | 0.58 | 32,683 | 0.55 | 32,683 | 0.59 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 8,981 | 0.16 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 4,968 | 0.09 | 13,835 | 0.23 | 4,887 | 0.09 |
| 資本公積－合併溢額 | 9,473 | 0.17 | 9,473 | 0.16 | 9,473 | 0.17 |
| 資本公積－員工認股權 | 28,613 | 0.50 | 28,613 | 0.48 | 28,613 | 0.52 |
| 資本公積合計 | 84,718 | 1.49 | 84,604 | 1.43 | 75,656 | 1.36 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 241,649 | 4.25 | 241,649 | 4.08 | 232,966 | 4.20 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 159,081 | 2.87 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,310,628 | 40.66 | 2,223,739 | 37.54 | 1,857,066 | 33.45 |
| 保留盈餘合計 | 2,552,277 | 44.91 | 2,465,388 | 41.62 | 2,249,113 | 40.51 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 37,429 | 0.66 | 49,323 | 0.83 | 8,535 | 0.15 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 83,577 | 1.51 |
| 其他權益合計 | 37,429 | 0.66 | 49,323 | 0.83 | 92,112 | 1.66 |
| 庫藏股票 | -6,042 | -0.11 | -6,042 | -0.10 | -6,106 | -0.11 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,383,093 | 77.13 | 4,307,984 | 72.73 | 4,234,935 | 76.28 |
| 非控制權益 | 461,310 | 8.12 | 453,253 | 7.65 | 414,398 | 7.46 |
| 權益總計 | 4,844,403 | 85.24 | 4,761,237 | 80.39 | 4,649,333 | 83.74 |
| 負債及權益總計 | 5,683,081 | 100.00 | 5,922,898 | 100.00 | 5,551,999 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 100,432 | | 100,432 | | 106,843 | |