SOLOMON — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 13, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由所羅門公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 178,162 | 224,425 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 178,162 | 224,425 |
| 折舊費用 | 20,976 | 18,291 |
| 攤銷費用 | 1,491 | 1,997 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 240 | -63 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,359 | 17,491 |
| 利息費用 | 1,127 | 4,644 |
| 利息收入 | -5,622 | -12,179 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -454 | 1,013 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 60 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -7,920 | -905 |
| 金融資產減損損失 | 5,239 | 0 |
| 其他項目 | 2,396 | -10,779 |
| 收益費損項目合計 | 18,892 | 19,510 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 98,389 | 8,265 |
| 應收票據（增加）減少 | -18,158 | -8,152 |
| 應收帳款（增加）減少 | 49,589 | -94,994 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,080 | -3,523 |
| 存貨（增加）減少 | 53,713 | -19,473 |
| 預付款項（增加）減少 | 153,456 | 159,338 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | -176,090 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,033 | 159 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 332,876 | -134,470 |
| 應付票據增加（減少） | -3,110 | -6,295 |
| 應付帳款增加（減少） | -127,408 | 67,485 |
| 其他應付款增加（減少） | -20,775 | -9,047 |
| 其他流動負債增加（減少） | -29,800 | -7,559 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -372 | -929 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -181,465 | 43,655 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 151,411 | -90,815 |
| 調整項目合計 | 170,303 | -71,305 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 348,465 | 153,120 |
| 收取之利息 | 6,306 | 11,639 |
| 支付之利息 | -1,127 | -4,396 |
| 退還（支付）之所得稅 | -64,377 | -69,562 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 289,267 | 90,801 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 2,608 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -26,201 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 12,891 | 6,662 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,149 | -7,915 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 302 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 3,219 | -59 |
| 其他非流動資產減少 | 51,085 | -81,889 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 57,956 | -109,402 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -118,290 | -53,359 |
| 其他非流動負債增加 | -1,491 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -119,781 | -53,359 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -35,773 | -26,303 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 191,669 | -98,263 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,655,218 | 1,483,192 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,846,887 | 1,384,929 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,846,887 | 1,384,929 |