SOLOMON — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 13, 2015

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合併現金流量表

本資料由所羅門公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 311,191 | 377,207 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 311,191 | 377,207 |
| 折舊費用 | 31,156 | 26,911 |
| 攤銷費用 | 1,933 | 2,704 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,224 | 260 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,833 | 15,121 |
| 利息費用 | 1,305 | 7,013 |
| 利息收入 | -9,787 | -17,769 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -795 | 1,182 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,651 | 71 |
| 處分投資損失（利益） | -7,920 | -82,728 |
| 金融資產減損損失 | 6,429 | 12,909 |
| 其他項目 | 6,630 | -25,422 |
| 收益費損項目合計 | 35,357 | -59,748 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 121,671 | 10,396 |
| 應收票據（增加）減少 | -8,658 | -33,769 |
| 應收帳款（增加）減少 | 69,794 | -151,909 |
| 其他應收款（增加）減少 | 939 | -4,720 |
| 存貨（增加）減少 | -55,884 | -28,917 |
| 預付款項（增加）減少 | 178,819 | 195,325 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | -103,629 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,181 | -896 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 305,500 | -118,119 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 10,349 |
| 應付票據增加（減少） | 1,479 | -2,258 |
| 應付帳款增加（減少） | -239,622 | -12,936 |
| 其他應付款增加（減少） | -15,228 | -3,353 |
| 其他流動負債增加（減少） | 50,805 | -25,133 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -569 | -1,898 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -203,135 | -35,229 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 102,365 | -153,348 |
| 調整項目合計 | 137,722 | -213,096 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 448,913 | 164,111 |
| 收取之利息 | 9,554 | 13,544 |
| 支付之利息 | -1,305 | -6,770 |
| 退還（支付）之所得稅 | -70,346 | -93,591 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 386,816 | 77,294 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 2,608 | 111,123 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -28,815 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 11,257 | 6,662 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,141 | -15,531 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,350 | 59 |
| 其他金融資產減少 | 3,219 | -59 |
| 其他非流動資產減少 | 50,102 | -30,589 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 56,395 | 42,850 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -109,755 | 33,299 |
| 其他非流動負債減少 | -2,034 | 0 |
| 現金減資 | 0 | -109,385 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -111,789 | -76,086 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 17,278 | 9,005 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 348,700 | 53,063 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,655,218 | 1,483,192 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,003,918 | 1,536,255 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,003,918 | 1,536,255 |