SOLOMON — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 13, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年09月30日 | | 103年12月31日 | | 103年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,003,918 | 34.21 | 1,655,218 | 27.95 | 1,536,255 | 27.83 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 75,591 | 1.29 | 203,095 | 3.43 | 121,969 | 2.21 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 163,229 | 2.96 |
| 應收票據淨額 | 62,182 | 1.06 | 53,524 | 0.90 | 68,548 | 1.24 |
| 應收帳款淨額 | 1,327,318 | 22.66 | 1,399,336 | 23.63 | 1,247,336 | 22.60 |
| 其他應收款淨額 | 14,092 | 0.24 | 14,798 | 0.25 | 26,887 | 0.49 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 5,663 | 0.10 | 5,663 | 0.10 |
| 存貨 | 343,070 | 5.86 | 296,517 | 5.01 | 274,794 | 4.98 |
| 預付款項 | 146,772 | 2.51 | 325,591 | 5.50 | 164,453 | 2.98 |
| 其他流動資產 | 41,530 | 0.71 | 44,749 | 0.76 | 44,249 | 0.80 |
| 流動資產合計 | 4,014,473 | 68.53 | 3,998,491 | 67.51 | 3,653,383 | 66.19 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 2,718 | 0.05 | 11,461 | 0.19 | 12,204 | 0.22 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 145,876 | 2.49 | 149,507 | 2.52 | 147,258 | 2.67 |
| 採用權益法之投資淨額 | 10,370 | 0.18 | 9,575 | 0.16 | 8,709 | 0.16 |
| 不動產、廠房及設備 | 474,094 | 8.09 | 426,074 | 7.19 | 415,991 | 7.54 |
| 投資性不動產淨額 | 1,056,492 | 18.04 | 1,122,537 | 18.95 | 1,131,403 | 20.50 |
| 無形資產 | 11 | 0.00 | 86 | 0.00 | 110 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 28,185 | 0.48 | 29,050 | 0.49 | 22,928 | 0.42 |
| 其他非流動資產 | 125,336 | 2.14 | 176,117 | 2.97 | 127,838 | 2.32 |
| 非流動資產合計 | 1,843,082 | 31.47 | 1,924,407 | 32.49 | 1,866,441 | 33.81 |
| 資產總計 | 5,857,555 | 100.00 | 5,922,898 | 100.00 | 5,519,824 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 54,870 | 0.94 | 164,625 | 2.78 | 121,463 | 2.20 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10,349 | 0.19 |
| 應付票據 | 8,838 | 0.15 | 7,359 | 0.12 | 4,094 | 0.07 |
| 應付帳款 | 460,371 | 7.86 | 528,522 | 8.92 | 407,382 | 7.38 |
| 其他應付款 | 172,422 | 2.94 | 187,650 | 3.17 | 173,178 | 3.14 |
| 本期所得稅負債 | 80,732 | 1.38 | 83,099 | 1.40 | 62,651 | 1.14 |
| 負債準備－流動 | 5,749 | 0.10 | 8,450 | 0.14 | 8,416 | 0.15 |
| 其他流動負債 | 198,441 | 3.39 | 147,636 | 2.49 | 101,031 | 1.83 |
| 流動負債合計 | 981,423 | 16.75 | 1,127,341 | 19.03 | 888,564 | 16.10 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 8,076 | 0.14 | 10,837 | 0.18 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 20,880 | 0.36 | 23,483 | 0.40 | 25,114 | 0.45 |
| 非流動負債合計 | 28,956 | 0.49 | 34,320 | 0.58 | 25,114 | 0.45 |
| 負債總計 | 1,010,379 | 17.25 | 1,161,661 | 19.61 | 913,678 | 16.55 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,714,711 | 29.27 | 1,714,711 | 28.95 | 1,714,711 | 31.06 |
| 股本合計 | 1,714,711 | 29.27 | 1,714,711 | 28.95 | 1,714,711 | 31.06 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 32,683 | 0.56 | 32,683 | 0.55 | 32,683 | 0.59 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 8,247 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 4,968 | 0.08 | 13,835 | 0.23 | 4,887 | 0.09 |
| 資本公積－合併溢額 | 9,473 | 0.16 | 9,473 | 0.16 | 9,473 | 0.17 |
| 資本公積－員工認股權 | 28,613 | 0.49 | 28,613 | 0.48 | 28,613 | 0.52 |
| 資本公積合計 | 83,984 | 1.43 | 84,604 | 1.43 | 75,656 | 1.37 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 275,582 | 4.70 | 241,649 | 4.08 | 241,649 | 4.38 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,225,597 | 38.00 | 2,223,739 | 37.54 | 2,127,329 | 38.54 |
| 保留盈餘合計 | 2,501,179 | 42.70 | 2,465,388 | 41.62 | 2,368,978 | 42.92 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 66,424 | 1.13 | 49,323 | 0.83 | 13,833 | 0.25 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -3,528 | -0.06 |
| 其他權益合計 | 66,424 | 1.13 | 49,323 | 0.83 | 10,305 | 0.19 |
| 庫藏股票 | -6,042 | -0.10 | -6,042 | -0.10 | -6,042 | -0.11 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,360,256 | 74.44 | 4,307,984 | 72.73 | 4,163,608 | 75.43 |
| 非控制權益 | 486,920 | 8.31 | 453,253 | 7.65 | 442,538 | 8.02 |
| 權益總計 | 4,847,176 | 82.75 | 4,761,237 | 80.39 | 4,606,146 | 83.45 |
| 負債及權益總計 | 5,857,555 | 100.00 | 5,922,898 | 100.00 | 5,519,824 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 100,432 | | 100,432 | | 100,432 | |