SOLOMON — Interim / Quarterly Report 2013

Mar 28, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 179,655 | 78,359 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 179,655 | 78,359 |
| 折舊費用 | 59,128 | 54,917 |
| 攤銷費用 | 9,566 | 11,872 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,216 | -3,261 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -28,920 | 20,403 |
| 利息費用 | 5,299 | 3,608 |
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 2,329 | -3,702 |
| 利息收入 | -12,009 | -18,304 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,505 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -106 | 21 |
| 金融資產減損損失 | 89,854 | 231,831 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -7,114 | -9,959 |
| 其他項目 | -8,689 | -17,987 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 106,627 | 269,439 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -14,341 | 115,827 |
| 應收票據（增加）減少 | 21,215 | 12,959 |
| 應收帳款（增加）減少 | -180,150 | -16,424 |
| 其他應收款（增加）減少 | 11,484 | 16,042 |
| 存貨（增加）減少 | 191,521 | -120,893 |
| 預付款項（增加）減少 | -185,207 | 144,889 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,096 | -11,281 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -166,574 | 141,119 |
| 應付票據增加（減少） | -9,825 | 4,160 |
| 應付帳款增加（減少） | -38,529 | 63,704 |
| 其他應付款增加（減少） | 106 | -2,748 |
| 負債準備增加（減少） | 224 | 2,544 |
| 其他流動負債增加（減少） | -46,763 | -38,545 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -2,130 | -27,528 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -96,917 | 1,587 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -263,491 | 142,706 |
| 調整項目合計 | -156,864 | 412,145 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 22,791 | 490,504 |
| 收取之利息 | 10,019 | 15,726 |
| 支付之利息 | -3,650 | -3,301 |
| 退還（支付）之所得稅 | -18,542 | -28,878 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 10,618 | 474,051 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -59,600 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -4,500 | 11,709 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -10,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,828 | -9,202 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 677 | 4 |
| 其他非流動資產減少 | 88,329 | 17,093 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,078 | 9,604 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -31,114 | -170,351 |
| 其他非流動負債增加 | 1,413 | 4,172 |
| 現金減資 | -56,384 | 0 |
| 非控制權益變動 | 10,750 | -21,111 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -75,335 | -187,290 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 42,013 | -20,849 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -17,626 | 275,516 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,500,818 | 1,225,302 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,483,192 | 1,500,818 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,483,192 | 1,500,818 |