SOLOMON — Interim / Quarterly Report 2013

Mar 28, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第4季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年12月31日 | | 101年12月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,483,192 | 27.30 | 1,500,818 | 28.52 | 1,225,302 | 23.19 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 147,486 | 2.71 | 104,225 | 1.98 | 240,455 | 4.55 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 59,600 | 1.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 34,779 | 0.64 | 55,994 | 1.06 | 68,953 | 1.30 |
| 應收帳款淨額 | 1,095,687 | 20.17 | 911,421 | 17.32 | 891,682 | 16.87 |
| 其他應收款淨額 | 17,926 | 0.33 | 27,391 | 0.52 | 37,151 | 0.70 |
| 當期所得稅資產 | 5,679 | 0.10 | 5,708 | 0.11 | 9 | 0.00 |
| 存貨 | 225,449 | 4.15 | 412,393 | 7.84 | 270,956 | 5.13 |
| 預付款項 | 359,766 | 6.62 | 166,557 | 3.16 | 284,474 | 5.38 |
| 其他流動資產 | 44,190 | 0.81 | 116,597 | 2.22 | 147,005 | 2.78 |
| 流動資產合計 | 3,473,754 | 63.94 | 3,301,104 | 62.73 | 3,165,987 | 59.91 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 139,141 | 2.56 | 82,791 | 1.57 | 188,292 | 3.56 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 123,382 | 2.27 | 120,324 | 2.29 | 144,507 | 2.73 |
| 採用權益法之投資淨額 | 9,891 | 0.18 | 24,700 | 0.47 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 427,275 | 7.86 | 452,815 | 8.60 | 516,548 | 9.77 |
| 投資性不動產淨額 | 1,135,818 | 20.91 | 1,140,382 | 21.67 | 1,118,488 | 21.17 |
| 無形資產 | 189 | 0.00 | 6,051 | 0.11 | 14,762 | 0.28 |
| 遞延所得稅資產 | 24,735 | 0.46 | 27,109 | 0.52 | 49,939 | 0.95 |
| 其他非流動資產 | 98,908 | 1.82 | 107,426 | 2.04 | 86,021 | 1.63 |
| 非流動資產合計 | 1,959,339 | 36.06 | 1,961,598 | 37.27 | 2,118,557 | 40.09 |
| 資產總額 | 5,433,093 | 100.00 | 5,262,702 | 100.00 | 5,284,544 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 88,164 | 1.62 | 119,278 | 2.27 | 289,629 | 5.48 |
| 應付票據 | 6,352 | 0.12 | 16,177 | 0.31 | 12,017 | 0.23 |
| 應付帳款 | 420,318 | 7.74 | 458,847 | 8.72 | 395,143 | 7.48 |
| 其他應付款 | 176,288 | 3.24 | 174,533 | 3.32 | 176,974 | 3.35 |
| 當期所得稅負債 | 62,602 | 1.15 | 13,682 | 0.26 | 27,840 | 0.53 |
| 負債準備－流動 | 13,888 | 0.26 | 13,664 | 0.26 | 11,120 | 0.21 |
| 其他流動負債 | 126,164 | 2.32 | 172,927 | 3.29 | 211,472 | 4.00 |
| 流動負債合計 | 893,776 | 16.45 | 969,108 | 18.41 | 1,124,195 | 21.27 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 984 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 27,012 | 0.50 | 27,729 | 0.53 | 51,085 | 0.97 |
| 非流動負債合計 | 27,996 | 0.52 | 27,729 | 0.53 | 51,085 | 0.97 |
| 負債總額 | 921,772 | 16.97 | 996,837 | 18.94 | 1,175,280 | 22.24 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,824,160 | 33.57 | 1,880,577 | 35.73 | 1,880,577 | 35.59 |
| 股本合計 | 1,824,160 | 33.57 | 1,880,577 | 35.73 | 1,880,577 | 35.59 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 32,683 | 0.60 | 32,683 | 0.62 | 32,683 | 0.62 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 4,887 | 0.09 | 4,968 | 0.09 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－合併溢額 | 9,473 | 0.17 | 9,473 | 0.18 | 9,473 | 0.18 |
| 資本公積－員工認股權 | 28,613 | 0.53 | 28,613 | 0.54 | 28,613 | 0.54 |
| 資本公積合計 | 75,656 | 1.39 | 75,737 | 1.44 | 70,769 | 1.34 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 232,966 | 4.29 | 231,210 | 4.39 | 220,433 | 4.17 |
| 特別盈餘公積 | 159,081 | 2.93 | 254,464 | 4.84 | 141,498 | 2.68 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,730,860 | 31.86 | 1,542,400 | 29.31 | 1,644,098 | 31.11 |
| 保留盈餘合計 | 2,122,907 | 39.07 | 2,028,074 | 38.54 | 2,006,029 | 37.96 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 9,669 | 0.18 | -30,947 | -0.59 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 81,200 | 1.49 | -51,700 | -0.98 | -178,030 | -3.37 |
| 其他權益合計 | 90,869 | 1.67 | -82,647 | -1.57 | -178,030 | -3.37 |
| 庫藏股票 | -6,106 | -0.11 | -6,139 | -0.12 | -6,139 | -0.12 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,107,486 | 75.60 | 3,895,602 | 74.02 | 3,773,206 | 71.40 |
| 非控制權益 | 403,835 | 7.43 | 370,263 | 7.04 | 336,058 | 6.36 |
| 權益總額 | 4,511,321 | 83.03 | 4,265,865 | 81.06 | 4,109,264 | 77.76 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 106,843 | | 110,148 | | 110,148 | |