SOLOMON — Interim / Quarterly Report 2014

May 13, 2014

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合併現金流量表

本資料由所羅門公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 167,432 | 37,478 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 167,432 | 37,478 |
| 折舊費用 | 9,925 | 11,914 |
| 攤銷費用 | 862 | 2,978 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 107 | 1,376 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,841 | -5,549 |
| 利息費用 | 2,399 | 1,107 |
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 0 | 1,320 |
| 利息收入 | -9,233 | -1,290 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 302 | 762 |
| 其他項目 | -3,048 | -1,740 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 3,155 | 10,878 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -60,774 | 31,146 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,551 | 1,001 |
| 應收帳款（增加）減少 | -151,204 | -77,929 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,122 | 6,194 |
| 存貨（增加）減少 | 5,256 | 64,115 |
| 預付款項（增加）減少 | 160,357 | -25,563 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 687 | 426 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -41,249 | -610 |
| 應付票據增加（減少） | -5,559 | -13,380 |
| 應付帳款增加（減少） | -23,129 | 75,776 |
| 其他應付款增加（減少） | -28,542 | -41,864 |
| 負債準備增加（減少） | 1,086 | 706 |
| 其他流動負債增加（減少） | -33,418 | 22,478 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -213 | -251 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -89,775 | 43,465 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -131,024 | 42,855 |
| 調整項目合計 | -127,869 | 53,733 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 39,563 | 91,211 |
| 收取之利息 | 5,428 | 1,520 |
| 支付之利息 | -452 | -1,635 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 44,539 | 91,096 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -277,019 | 0 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 59,600 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,281 | -6,414 |
| 其他金融資產減少 | -14,194 | 5,048 |
| 其他非流動資產減少 | 1,968 | -35,088 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -232,926 | -36,454 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 40,666 | -23,946 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | -68 |
| 非控制權益變動 | -872 | 5,756 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 39,794 | -18,258 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,061 | 18,340 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -140,532 | 54,724 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,483,192 | 1,500,818 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,342,660 | 1,555,542 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,342,660 | 1,555,542 |