SOLOMON — Interim / Quarterly Report 2014

May 13, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年03月31日 | | 102年12月31日 | | 102年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,342,660 | 24.18 | 1,483,192 | 27.30 | 1,555,542 | 29.10 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 208,355 | 3.75 | 147,486 | 2.71 | 78,628 | 1.47 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 277,019 | 4.99 | 59,600 | 1.10 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 28,228 | 0.51 | 34,779 | 0.64 | 54,993 | 1.03 |
| 應收帳款淨額 | 1,246,784 | 22.46 | 1,095,687 | 20.17 | 987,974 | 18.48 |
| 其他應收款淨額 | 23,827 | 0.43 | 17,926 | 0.33 | 26,675 | 0.50 |
| 當期所得稅資產 | 5,705 | 0.10 | 5,679 | 0.10 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 219,165 | 3.95 | 225,449 | 4.15 | 350,018 | 6.55 |
| 預付款項 | 199,421 | 3.59 | 359,766 | 6.62 | 192,120 | 3.59 |
| 其他流動資產 | 42,222 | 0.76 | 44,190 | 0.81 | 151,685 | 2.84 |
| 流動資產合計 | 3,593,386 | 64.72 | 3,473,754 | 63.94 | 3,397,635 | 63.56 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 141,518 | 2.55 | 139,141 | 2.56 | 87,108 | 1.63 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 124,267 | 2.24 | 123,382 | 2.27 | 119,944 | 2.24 |
| 採用權益法之投資淨額 | 9,589 | 0.17 | 9,891 | 0.18 | 23,938 | 0.45 |
| 不動產、廠房及設備 | 414,432 | 7.46 | 427,275 | 7.86 | 449,085 | 8.40 |
| 投資性不動產淨額 | 1,137,425 | 20.49 | 1,135,818 | 20.91 | 1,137,459 | 21.28 |
| 無形資產 | 162 | 0.00 | 189 | 0.00 | 3,816 | 0.07 |
| 遞延所得稅資產 | 19,777 | 0.36 | 24,735 | 0.46 | 25,225 | 0.47 |
| 其他非流動資產 | 111,443 | 2.01 | 98,908 | 1.82 | 101,218 | 1.89 |
| 非流動資產合計 | 1,958,613 | 35.28 | 1,959,339 | 36.06 | 1,947,793 | 36.44 |
| 資產總額 | 5,551,999 | 100.00 | 5,433,093 | 100.00 | 5,345,428 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 128,830 | 2.32 | 88,164 | 1.62 | 95,332 | 1.78 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 1,936 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 793 | 0.01 | 6,352 | 0.12 | 2,797 | 0.05 |
| 應付帳款 | 397,189 | 7.15 | 420,318 | 7.74 | 375,505 | 7.02 |
| 其他應付款 | 149,693 | 2.70 | 176,288 | 3.24 | 291,259 | 5.45 |
| 當期所得稅負債 | 89,706 | 1.62 | 62,602 | 1.15 | 12,904 | 0.24 |
| 負債準備－流動 | 14,974 | 0.27 | 13,888 | 0.26 | 14,370 | 0.27 |
| 其他流動負債 | 92,746 | 1.67 | 126,164 | 2.32 | 203,669 | 3.81 |
| 流動負債合計 | 875,867 | 15.78 | 893,776 | 16.45 | 995,836 | 18.63 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 984 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 26,799 | 0.48 | 27,012 | 0.50 | 19,146 | 0.36 |
| 非流動負債合計 | 26,799 | 0.48 | 27,996 | 0.52 | 19,146 | 0.36 |
| 負債總額 | 902,666 | 16.26 | 921,772 | 16.97 | 1,014,982 | 18.99 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,824,160 | 32.86 | 1,824,160 | 33.57 | 1,880,577 | 35.18 |
| 股本合計 | 1,824,160 | 32.86 | 1,824,160 | 33.57 | 1,880,577 | 35.18 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 32,683 | 0.59 | 32,683 | 0.60 | 32,683 | 0.61 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 4,887 | 0.09 | 4,887 | 0.09 | 4,968 | 0.09 |
| 資本公積－合併溢額 | 9,473 | 0.17 | 9,473 | 0.17 | 9,473 | 0.18 |
| 資本公積－員工認股權 | 28,613 | 0.52 | 28,613 | 0.53 | 28,613 | 0.54 |
| 資本公積合計 | 75,656 | 1.36 | 75,656 | 1.39 | 75,737 | 1.42 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 232,966 | 4.20 | 232,966 | 4.29 | 231,210 | 4.33 |
| 特別盈餘公積 | 159,081 | 2.87 | 159,081 | 2.93 | 254,464 | 4.76 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,857,066 | 33.45 | 1,730,860 | 31.86 | 1,569,669 | 29.36 |
| 保留盈餘合計 | 2,249,113 | 40.51 | 2,122,907 | 39.07 | 2,055,343 | 38.45 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 8,535 | 0.15 | 9,669 | 0.18 | -7,722 | -0.14 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 83,577 | 1.51 | 81,200 | 1.49 | -47,383 | -0.89 |
| 其他權益合計 | 92,112 | 1.66 | 90,869 | 1.67 | -55,105 | -1.03 |
| 庫藏股票 | -6,106 | -0.11 | -6,106 | -0.11 | -6,139 | -0.11 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,234,935 | 76.28 | 4,107,486 | 75.60 | 3,950,413 | 73.90 |
| 非控制權益 | 414,398 | 7.46 | 403,835 | 7.43 | 380,033 | 7.11 |
| 權益總額 | 4,649,333 | 83.74 | 4,511,321 | 83.03 | 4,330,446 | 81.01 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 106,843 | | 106,843 | | 110,148 | |