SOLOMON — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 13, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年06月30日 | | 102年12月31日 | | 102年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,384,929 | 24.74 | 1,483,192 | 27.30 | 1,608,415 | 29.31 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 171,151 | 3.06 | 147,486 | 2.71 | 135,351 | 2.47 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 235,690 | 4.21 | 59,600 | 1.10 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 42,931 | 0.77 | 34,779 | 0.64 | 54,672 | 1.00 |
| 應收帳款淨額 | 1,190,744 | 21.27 | 1,095,687 | 20.17 | 1,091,300 | 19.89 |
| 其他應收款淨額 | 22,005 | 0.39 | 17,926 | 0.33 | 22,187 | 0.40 |
| 當期所得稅資產 | 5,663 | 0.10 | 5,679 | 0.10 | 5,679 | 0.10 |
| 存貨 | 251,697 | 4.50 | 225,449 | 4.15 | 316,999 | 5.78 |
| 預付款項 | 200,440 | 3.58 | 359,766 | 6.62 | 120,493 | 2.20 |
| 其他流動資產 | 44,249 | 0.79 | 44,190 | 0.81 | 127,079 | 2.32 |
| 流動資產合計 | 3,549,499 | 63.40 | 3,473,754 | 63.94 | 3,482,175 | 63.45 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 147,034 | 2.63 | 139,141 | 2.56 | 163,721 | 2.98 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 143,908 | 2.57 | 123,382 | 2.27 | 124,646 | 2.27 |
| 採用權益法之投資淨額 | 8,878 | 0.16 | 9,891 | 0.18 | 23,467 | 0.43 |
| 不動產、廠房及設備 | 412,596 | 7.37 | 427,275 | 7.86 | 438,283 | 7.99 |
| 投資性不動產淨額 | 1,134,502 | 20.26 | 1,135,818 | 20.91 | 1,134,547 | 20.67 |
| 無形資產 | 133 | 0.00 | 189 | 0.00 | 248 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 23,110 | 0.41 | 24,735 | 0.46 | 19,353 | 0.35 |
| 其他非流動資產 | 178,712 | 3.19 | 98,908 | 1.82 | 101,612 | 1.85 |
| 非流動資產合計 | 2,048,873 | 36.60 | 1,959,339 | 36.06 | 2,005,877 | 36.55 |
| 資產總額 | 5,598,372 | 100.00 | 5,433,093 | 100.00 | 5,488,052 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 34,805 | 0.62 | 88,164 | 1.62 | 159,416 | 2.90 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 49,421 | 0.88 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 57 | 0.00 | 6,352 | 0.12 | 7,210 | 0.13 |
| 應付帳款 | 487,803 | 8.71 | 420,318 | 7.74 | 508,211 | 9.26 |
| 其他應付款 | 167,489 | 2.99 | 176,288 | 3.24 | 149,985 | 2.73 |
| 當期所得稅負債 | 71,652 | 1.28 | 62,602 | 1.15 | 46,121 | 0.84 |
| 負債準備－流動 | 8,227 | 0.15 | 13,888 | 0.26 | 15,072 | 0.27 |
| 其他流動負債 | 118,605 | 2.12 | 126,164 | 2.32 | 93,617 | 1.71 |
| 流動負債合計 | 938,059 | 16.76 | 893,776 | 16.45 | 979,632 | 17.85 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 984 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 26,083 | 0.47 | 27,012 | 0.50 | 28,336 | 0.52 |
| 非流動負債合計 | 26,083 | 0.47 | 27,996 | 0.52 | 28,336 | 0.52 |
| 負債總額 | 964,142 | 17.22 | 921,772 | 16.97 | 1,007,968 | 18.37 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,824,160 | 32.58 | 1,824,160 | 33.57 | 1,880,577 | 34.27 |
| 股本合計 | 1,824,160 | 32.58 | 1,824,160 | 33.57 | 1,880,577 | 34.27 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 32,683 | 0.58 | 32,683 | 0.60 | 32,683 | 0.60 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 4,887 | 0.09 | 4,887 | 0.09 | 4,968 | 0.09 |
| 資本公積－合併溢額 | 9,473 | 0.17 | 9,473 | 0.17 | 9,473 | 0.17 |
| 資本公積－員工認股權 | 28,613 | 0.51 | 28,613 | 0.53 | 28,613 | 0.52 |
| 資本公積合計 | 75,656 | 1.35 | 75,656 | 1.39 | 75,737 | 1.38 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 241,649 | 4.32 | 232,966 | 4.29 | 232,966 | 4.24 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 159,081 | 2.93 | 159,081 | 2.90 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,002,404 | 35.77 | 1,730,860 | 31.86 | 1,685,250 | 30.71 |
| 保留盈餘合計 | 2,244,053 | 40.08 | 2,122,907 | 39.07 | 2,077,297 | 37.85 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -13,290 | -0.24 | 9,669 | 0.18 | 6,486 | 0.12 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 89,093 | 1.59 | 81,200 | 1.49 | 59,849 | 1.09 |
| 其他權益合計 | 75,803 | 1.35 | 90,869 | 1.67 | 66,335 | 1.21 |
| 庫藏股票 | -6,106 | -0.11 | -6,106 | -0.11 | -6,139 | -0.11 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,213,566 | 75.26 | 4,107,486 | 75.60 | 4,093,807 | 74.59 |
| 非控制權益 | 420,664 | 7.51 | 403,835 | 7.43 | 386,277 | 7.04 |
| 權益總額 | 4,634,230 | 82.78 | 4,511,321 | 83.03 | 4,480,084 | 81.63 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 106,843 | | 106,843 | | 110,148 | |