SOLOMON — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 13, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由所羅門公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 224,425 | 116,195 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 224,425 | 116,195 |
| 折舊費用 | 18,291 | 28,430 |
| 攤銷費用 | 1,997 | 7,450 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -63 | -1,248 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 17,491 | -3,938 |
| 利息費用 | 4,644 | 2,287 |
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | -905 | 1,320 |
| 利息收入 | -12,179 | -6,507 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,013 | 1,233 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 577 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 30,619 |
| 其他項目 | -5,118 | -16,010 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 25,171 | 44,213 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 8,265 | -27,188 |
| 避險之衍生金融資產（增加）減少 | -176,090 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -8,152 | 1,322 |
| 應收帳款（增加）減少 | -94,994 | -178,631 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,523 | 5,268 |
| 存貨（增加）減少 | -19,473 | 107,988 |
| 預付款項（增加）減少 | 159,338 | 46,064 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 159 | -777 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -134,470 | -45,954 |
| 應付票據增加（減少） | -6,295 | -8,967 |
| 應付帳款增加（減少） | 67,485 | 49,364 |
| 其他應付款增加（減少） | -9,047 | -24,078 |
| 負債準備增加（減少） | -5,661 | 1,408 |
| 其他流動負債增加（減少） | -7,559 | -87,574 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -929 | -701 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 37,994 | -70,548 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -96,476 | -116,502 |
| 調整項目合計 | -71,305 | -72,289 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 153,120 | 43,906 |
| 收取之利息 | 11,639 | 6,472 |
| 支付之利息 | -4,396 | -2,757 |
| 退還（支付）之所得稅 | -69,562 | -18,044 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 90,801 | 29,577 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -26,201 | -4,500 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 6,662 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,915 | -8,648 |
| 其他金融資產增加 | -81,889 | 4,983 |
| 其他非流動資產增加 | -59 | -10,482 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -109,402 | -18,647 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -53,359 | 40,138 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | 9,572 |
| 非控制權益變動 | -4,817 | 9,369 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -58,176 | 59,079 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -21,486 | 37,588 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -98,263 | 107,597 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,483,192 | 1,500,818 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,384,929 | 1,608,415 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,384,929 | 1,608,415 |