SOLOMON — Interim / Quarterly Report 2013

May 14, 2013

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合併現金流量表

本資料由所羅門公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,478 | 27,244 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 37,478 | 27,244 |
| 折舊費用 | 11,914 | 10,540 |
| 攤銷費用 | 2,978 | 2,587 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,376 | -4,064 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,549 | -5,768 |
| 利息費用 | 1,107 | 1,064 |
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 1,320 | 0 |
| 利息收入 | -1,290 | -4,547 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 762 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 7 |
| 其他項目 | -1,740 | 194 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 10,878 | 13 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 31,146 | 24,030 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,001 | -15,315 |
| 應收帳款（增加）減少 | -77,929 | 102,419 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,194 | 5,680 |
| 存貨（增加）減少 | 64,115 | -65,211 |
| 預付款項（增加）減少 | -25,563 | 24,843 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 426 | -5,165 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -610 | 71,281 |
| 應付票據增加（減少） | -13,380 | 1,115 |
| 應付帳款增加（減少） | 75,776 | -18,403 |
| 其他應付款增加（減少） | -41,864 | -19,376 |
| 負債準備增加（減少） | 706 | 485 |
| 其他流動負債增加（減少） | 22,478 | 6,444 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -251 | -230 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 43,465 | -29,965 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 42,855 | 41,316 |
| 調整項目合計 | 53,733 | 41,329 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 91,211 | 68,573 |
| 收取之利息 | 1,520 | 3,638 |
| 支付之利息 | -1,635 | -855 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 91,096 | 71,356 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,414 | -5,002 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 3 |
| 其他金融資產增加 | -35,088 | 31,989 |
| 其他非流動資產減少 | 5,048 | 13,690 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -36,454 | 40,680 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -23,946 | -48,222 |
| 其他非流動負債增加 | -68 | 5,565 |
| 非控制權益變動 | 5,756 | -8,269 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -18,258 | -50,926 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 18,340 | -19,258 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 54,724 | 41,852 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,500,818 | 1,225,302 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,555,542 | 1,267,154 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,555,542 | 1,267,154 |