SOLOMON — Interim / Quarterly Report 2013

May 14, 2013

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第1季 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年03月31日 | | 101年12月31日 | | 101年03月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,555,542 | 29.10 | 1,500,818 | 28.52 | 1,267,154 | 24.20 | 1,225,302 | 23.19 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 78,628 | 1.47 | 104,225 | 1.98 | 222,193 | 4.24 | 240,455 | 4.55 |
| 應收票據淨額 | 54,993 | 1.03 | 55,994 | 1.06 | 84,268 | 1.61 | 68,953 | 1.30 |
| 應收帳款淨額 | 987,974 | 18.48 | 911,421 | 17.32 | 793,327 | 15.15 | 891,682 | 16.87 |
| 其他應收款淨額 | 26,675 | 0.50 | 33,099 | 0.63 | 32,389 | 0.62 | 37,160 | 0.70 |
| 存貨 | 350,018 | 6.55 | 412,393 | 7.84 | 335,973 | 6.42 | 270,956 | 5.13 |
| 預付款項 | 192,120 | 3.59 | 166,557 | 3.16 | 259,631 | 4.96 | 284,474 | 5.38 |
| 其他流動資產 | 151,685 | 2.84 | 116,597 | 2.22 | 115,016 | 2.20 | 147,005 | 2.78 |
| 流動資產合計 | 3,397,635 | 63.56 | 3,301,104 | 62.73 | 3,109,951 | 59.40 | 3,165,987 | 59.91 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 87,108 | 1.63 | 82,791 | 1.57 | 212,936 | 4.07 | 188,292 | 3.56 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 119,944 | 2.24 | 120,324 | 2.29 | 143,590 | 2.74 | 144,507 | 2.73 |
| 採用權益法之投資淨額 | 23,938 | 0.45 | 24,700 | 0.47 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 449,085 | 8.40 | 452,815 | 8.60 | 509,417 | 9.73 | 516,548 | 9.77 |
| 投資性不動產淨額 | 1,137,459 | 21.28 | 1,140,382 | 21.67 | 1,115,597 | 21.31 | 1,118,488 | 21.17 |
| 無形資產 | 3,816 | 0.07 | 6,051 | 0.11 | 12,570 | 0.24 | 14,762 | 0.28 |
| 遞延所得稅資產 | 25,225 | 0.47 | 27,109 | 0.52 | 54,540 | 1.04 | 49,939 | 0.95 |
| 其他非流動資產 | 101,218 | 1.89 | 107,426 | 2.04 | 77,061 | 1.47 | 86,021 | 1.63 |
| 非流動資產合計 | 1,947,793 | 36.44 | 1,961,598 | 37.27 | 2,125,711 | 40.60 | 2,118,557 | 40.09 |
| 資產總額 | 5,345,428 | 100.00 | 5,262,702 | 100.00 | 5,235,662 | 100.00 | 5,284,544 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 95,332 | 1.78 | 119,278 | 2.27 | 241,407 | 4.61 | 289,629 | 5.48 |
| 應付票據 | 2,797 | 0.05 | 16,177 | 0.31 | 13,132 | 0.25 | 12,017 | 0.23 |
| 應付帳款 | 375,505 | 7.02 | 299,729 | 5.70 | 272,679 | 5.21 | 291,082 | 5.51 |
| 其他應付款 | 291,259 | 5.45 | 333,651 | 6.34 | 261,868 | 5.00 | 281,035 | 5.32 |
| 當期所得稅負債 | 12,904 | 0.24 | 13,682 | 0.26 | 26,712 | 0.51 | 27,840 | 0.53 |
| 負債準備－流動 | 14,370 | 0.27 | 13,664 | 0.26 | 11,605 | 0.22 | 11,120 | 0.21 |
| 其他流動負債 | 203,669 | 3.81 | 181,191 | 3.44 | 217,916 | 4.16 | 211,472 | 4.00 |
| 流動負債合計 | 995,836 | 18.63 | 977,372 | 18.57 | 1,045,319 | 19.97 | 1,124,195 | 21.27 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 其他非流動負債 | 19,146 | 0.36 | 19,465 | 0.37 | 56,420 | 1.08 | 51,085 | 0.97 |
| 非流動負債合計 | 19,146 | 0.36 | 19,465 | 0.37 | 56,420 | 1.08 | 51,085 | 0.97 |
| 負債總額 | 1,014,982 | 18.99 | 996,837 | 18.94 | 1,101,739 | 21.04 | 1,175,280 | 22.24 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,880,577 | 35.18 | 1,880,577 | 35.73 | 1,880,577 | 35.92 | 1,880,577 | 35.59 |
| 股本合計 | 1,880,577 | 35.18 | 1,880,577 | 35.73 | 1,880,577 | 35.92 | 1,880,577 | 35.59 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 32,683 | 0.61 | 32,683 | 0.62 | 32,683 | 0.62 | 32,683 | 0.62 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 4,968 | 0.09 | 4,968 | 0.09 | 1,294 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－合併溢額 | 9,473 | 0.18 | 9,473 | 0.18 | 9,473 | 0.18 | 9,473 | 0.18 |
| 資本公積－員工認股權 | 28,613 | 0.54 | 28,613 | 0.54 | 28,613 | 0.55 | 28,613 | 0.54 |
| 資本公積合計 | 75,737 | 1.42 | 75,737 | 1.44 | 72,063 | 1.38 | 70,769 | 1.34 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 231,210 | 4.33 | 231,210 | 4.39 | 220,433 | 4.21 | 220,433 | 4.17 |
| 特別盈餘公積 | 254,464 | 4.76 | 254,464 | 4.84 | 141,498 | 2.70 | 141,498 | 2.68 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,569,669 | 29.36 | 1,542,400 | 29.31 | 1,669,310 | 31.88 | 1,644,098 | 31.11 |
| 保留盈餘合計 | 2,055,343 | 38.45 | 2,028,074 | 38.54 | 2,031,241 | 38.80 | 2,006,029 | 37.96 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -7,722 | -0.14 | -30,947 | -0.59 | -23,811 | -0.45 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -47,383 | -0.89 | -51,700 | -0.98 | -153,386 | -2.93 | -178,030 | -3.37 |
| 其他權益合計 | -55,105 | -1.03 | -82,647 | -1.57 | -177,197 | -3.38 | -178,030 | -3.37 |
| 庫藏股票 | -6,139 | -0.11 | -6,139 | -0.12 | -6,139 | -0.12 | -6,139 | -0.12 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,950,413 | 73.90 | 3,895,602 | 74.02 | 3,800,545 | 72.59 | 3,773,206 | 71.40 |
| 非控制權益 | 380,033 | 7.11 | 370,263 | 7.04 | 333,378 | 6.37 | 336,058 | 6.36 |
| 權益總額 | 4,330,446 | 81.01 | 4,265,865 | 81.06 | 4,133,923 | 78.96 | 4,109,264 | 77.76 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 110,148 | | 110,148 | | 110,148 | | 110,148 | |