SOLOMON — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 13, 2013

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由所羅門公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 116,195 | 97,921 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 116,195 | 97,921 |
| 折舊費用 | 28,430 | 23,939 |
| 攤銷費用 | 7,450 | 5,841 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,248 | 2,368 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,938 | -16,469 |
| 利息費用 | 2,287 | 1,925 |
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 1,320 | 0 |
| 利息收入 | -6,507 | -9,019 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,233 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 577 | 5 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -2,846 |
| 金融資產減損損失 | 30,619 | 0 |
| 其他項目 | -16,010 | -6,392 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 52,089 | -648 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -35,064 | 70,595 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,322 | -35,030 |
| 應收帳款（增加）減少 | -178,631 | -23,333 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,268 | 2,340 |
| 存貨（增加）減少 | 107,988 | -56,670 |
| 預付款項（增加）減少 | 46,064 | 83,504 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -777 | -7,386 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -53,830 | 34,020 |
| 應付票據增加（減少） | -8,967 | 7,258 |
| 應付帳款增加（減少） | 49,364 | 77,517 |
| 其他應付款增加（減少） | -24,078 | 22,853 |
| 負債準備增加（減少） | 1,408 | 851 |
| 其他金融負債增加（減少） | -87,574 | -106,601 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -701 | -473 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -70,548 | 1,405 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -124,378 | 35,425 |
| 調整項目合計 | -72,289 | 34,777 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 43,906 | 132,698 |
| 收取之利息 | 6,472 | 9,000 |
| 支付之利息 | -2,757 | -1,728 |
| 退還（支付）之所得稅 | -18,044 | -8,839 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 29,577 | 131,131 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -4,500 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,648 | -3,634 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 9 |
| 其他非流動資產增加 | -10,482 | 19,292 |
| 其他非流動資產減少 | 4,983 | 9,120 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -18,647 | 24,787 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 40,138 | -77,120 |
| 其他非流動負債增加 | 9,572 | 4,481 |
| 非控制權益變動 | 9,369 | -5,926 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 59,079 | -78,565 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 37,588 | -14,869 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 107,597 | 62,484 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,500,818 | 1,225,302 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,608,415 | 1,287,786 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,608,415 | 1,287,786 |