SOLOMON — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 14, 2013

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第3季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年09月30日 | | 101年12月31日 | | 101年09月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,605,730 | 29.39 | 1,500,818 | 28.52 | 1,316,479 | 25.25 | 1,225,302 | 23.19 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 149,332 | 2.73 | 104,225 | 1.98 | 119,592 | 2.29 | 240,455 | 4.55 |
| 應收票據淨額 | 53,634 | 0.98 | 55,994 | 1.06 | 96,576 | 1.85 | 68,953 | 1.30 |
| 應收帳款淨額 | 1,086,224 | 19.88 | 911,421 | 17.32 | 1,061,517 | 20.36 | 891,682 | 16.87 |
| 其他應收款淨額 | 29,686 | 0.54 | 33,099 | 0.63 | 44,492 | 0.85 | 37,160 | 0.70 |
| 存貨 | 286,849 | 5.25 | 412,393 | 7.84 | 342,084 | 6.56 | 270,956 | 5.13 |
| 預付款項 | 230,266 | 4.21 | 166,557 | 3.16 | 170,201 | 3.26 | 284,474 | 5.38 |
| 其他流動資產 | 52,222 | 0.96 | 116,597 | 2.22 | 110,020 | 2.11 | 147,005 | 2.78 |
| 流動資產合計 | 3,493,943 | 63.95 | 3,301,104 | 62.73 | 3,260,961 | 62.54 | 3,165,987 | 59.91 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 150,693 | 2.76 | 82,791 | 1.57 | 91,397 | 1.75 | 188,292 | 3.56 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 124,070 | 2.27 | 120,324 | 2.29 | 136,614 | 2.62 | 144,507 | 2.73 |
| 採用權益法之投資淨額 | 23,077 | 0.42 | 24,700 | 0.47 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 434,082 | 7.94 | 452,815 | 8.60 | 485,561 | 9.31 | 516,548 | 9.77 |
| 投資性不動產淨額 | 1,131,606 | 20.71 | 1,140,382 | 21.67 | 1,112,596 | 21.34 | 1,118,488 | 21.17 |
| 無形資產 | 212 | 0.00 | 6,051 | 0.11 | 8,232 | 0.16 | 14,762 | 0.28 |
| 遞延所得稅資產 | 19,407 | 0.36 | 27,109 | 0.52 | 35,884 | 0.69 | 49,939 | 0.95 |
| 其他非流動資產 | 86,786 | 1.59 | 107,426 | 2.04 | 82,783 | 1.59 | 86,021 | 1.63 |
| 非流動資產合計 | 1,969,933 | 36.05 | 1,961,598 | 37.27 | 1,953,067 | 37.46 | 2,118,557 | 40.09 |
| 資產總額 | 5,463,876 | 100.00 | 5,262,702 | 100.00 | 5,214,028 | 100.00 | 5,284,544 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 76,340 | 1.40 | 119,278 | 2.27 | 161,755 | 3.10 | 289,629 | 5.48 |
| 應付票據 | 12,305 | 0.23 | 16,177 | 0.31 | 13,624 | 0.26 | 12,017 | 0.23 |
| 應付帳款 | 576,158 | 10.54 | 458,847 | 8.72 | 509,283 | 9.77 | 395,143 | 7.48 |
| 其他應付款 | 165,401 | 3.03 | 174,533 | 3.32 | 179,580 | 3.44 | 176,974 | 3.35 |
| 當期所得稅負債 | 50,232 | 0.92 | 13,682 | 0.26 | 11,776 | 0.23 | 27,840 | 0.53 |
| 負債準備－流動 | 14,679 | 0.27 | 13,664 | 0.26 | 11,916 | 0.23 | 11,120 | 0.21 |
| 其他流動負債 | 118,371 | 2.17 | 181,191 | 3.44 | 122,203 | 2.34 | 211,472 | 4.00 |
| 流動負債合計 | 1,013,486 | 18.55 | 977,372 | 18.57 | 1,010,137 | 19.37 | 1,124,195 | 21.27 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 其他非流動負債 | 28,097 | 0.51 | 19,465 | 0.37 | 46,818 | 0.90 | 51,085 | 0.97 |
| 非流動負債合計 | 28,097 | 0.51 | 19,465 | 0.37 | 46,818 | 0.90 | 51,085 | 0.97 |
| 負債總額 | 1,041,583 | 19.06 | 996,837 | 18.94 | 1,056,955 | 20.27 | 1,175,280 | 22.24 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,824,160 | 33.39 | 1,880,577 | 35.73 | 1,880,577 | 36.07 | 1,880,577 | 35.59 |
| 股本合計 | 1,824,160 | 33.39 | 1,880,577 | 35.73 | 1,880,577 | 36.07 | 1,880,577 | 35.59 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 32,683 | 0.60 | 32,683 | 0.62 | 32,683 | 0.63 | 32,683 | 0.62 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 4,887 | 0.09 | 4,968 | 0.09 | 4,843 | 0.09 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－合併溢額 | 9,473 | 0.17 | 9,473 | 0.18 | 9,473 | 0.18 | 9,473 | 0.18 |
| 資本公積－員工認股權 | 28,613 | 0.52 | 28,613 | 0.54 | 28,613 | 0.55 | 28,613 | 0.54 |
| 資本公積合計 | 75,656 | 1.38 | 75,737 | 1.44 | 75,612 | 1.45 | 70,769 | 1.34 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 232,966 | 4.26 | 231,210 | 4.39 | 231,210 | 4.43 | 220,433 | 4.17 |
| 特別盈餘公積 | 159,081 | 2.91 | 254,464 | 4.84 | 254,464 | 4.88 | 141,498 | 2.68 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,710,015 | 31.30 | 1,542,400 | 29.31 | 1,610,644 | 30.89 | 1,644,098 | 31.11 |
| 保留盈餘合計 | 2,102,062 | 38.47 | 2,028,074 | 38.54 | 2,096,318 | 40.21 | 2,006,029 | 37.96 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -7,347 | -0.13 | -30,947 | -0.59 | -34,715 | -0.67 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 46,823 | 0.86 | -51,700 | -0.98 | -204,224 | -3.92 | -178,030 | -3.37 |
| 其他權益合計 | 39,476 | 0.72 | -82,647 | -1.57 | -238,939 | -4.58 | -178,030 | -3.37 |
| 庫藏股票 | -6,106 | -0.11 | -6,139 | -0.12 | -6,139 | -0.12 | -6,139 | -0.12 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,035,248 | 73.85 | 3,895,602 | 74.02 | 3,807,429 | 73.02 | 3,773,206 | 71.40 |
| 非控制權益 | 387,045 | 7.08 | 370,263 | 7.04 | 349,644 | 6.71 | 336,058 | 6.36 |
| 權益總額 | 4,422,293 | 80.94 | 4,265,865 | 81.06 | 4,157,073 | 79.73 | 4,109,264 | 77.76 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 106,843 | | 110,148 | | 110,148 | | 110,148 | |