SOLOMON — Annual Report 2019

Mar 19, 2020

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合併現金流量表

本資料由所羅門公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 437,488 | 374,380 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 437,488 | 374,380 |
| 折舊費用 | 68,938 | 31,369 |
| 攤銷費用 | 4,403 | 4,652 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,016 | 1,154 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -144,845 | -90,967 |
| 利息費用 | 2,601 | 6,316 |
| 利息收入 | -69,765 | -36,329 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,428 | 877 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -45,127 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -25,524 | 0 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -35,142 | -5,691 |
| 收益費損項目合計 | -234,017 | -88,619 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 259,357 | 49,776 |
| 應收票據（增加）減少 | 26,218 | -23,409 |
| 應收帳款（增加）減少 | 68,227 | 266,739 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,889 | 11,962 |
| 存貨（增加）減少 | -49,842 | -263,120 |
| 預付款項（增加）減少 | 28,293 | 78,698 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 18,611 | -5,564 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 353,753 | 115,082 |
| 應付票據增加（減少） | -4,151 | 1,154 |
| 應付帳款增加（減少） | 191,009 | -252,458 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,794 | 53,099 |
| 負債準備增加（減少） | 44 | -1,182 |
| 其他流動負債增加（減少） | 74,079 | 15,179 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 257,187 | -184,208 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 610,940 | -69,126 |
| 調整項目合計 | 376,923 | -157,745 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 814,411 | 216,635 |
| 收取之利息 | 67,039 | 36,898 |
| 支付之利息 | -2,601 | -6,316 |
| 退還（支付）之所得稅 | -34,380 | -46,225 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 844,469 | 200,992 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 95,157 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -40,020 | -30,228 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 85,587 | 0 |
| 取得無形資產 | -2,171 | -1,856 |
| 處分投資性不動產 | 48,410 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -300 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 186,663 | -32,084 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 715,663 | 1,440,752 |
| 短期借款減少 | -1,183,782 | -1,119,386 |
| 租賃本金償還 | -29,016 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 6,379 | 1,029 |
| 發放現金股利 | -188,618 | -171,471 |
| 現金增資 | 105,500 | 0 |
| 取得子公司股權 | -3,901 | -74,468 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -577,775 | 76,456 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -38,875 | 48,572 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 414,482 | 293,936 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,944,339 | 1,650,403 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,358,821 | 1,944,339 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,358,821 | 1,944,339 |