SOLOMON — Annual Report 2018

Mar 18, 2019

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合併現金流量表

本資料由所羅門公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 374,380 | 112,358 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 374,380 | 112,358 |
| 折舊費用 | 31,369 | 29,624 |
| 攤銷費用 | 4,652 | 4,756 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,154 | 3,956 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -90,967 | 356 |
| 利息費用 | 6,316 | 1,015 |
| 利息收入 | -36,329 | -17,783 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 877 | 1,110 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 178 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 10,652 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -5,691 | 19,931 |
| 收益費損項目合計 | -88,619 | 53,795 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 49,776 | 31,996 |
| 應收票據（增加）減少 | -23,409 | 18,671 |
| 應收帳款（增加）減少 | 266,739 | -66,657 |
| 其他應收款（增加）減少 | 11,962 | 8,018 |
| 存貨（增加）減少 | -263,120 | 6,631 |
| 預付款項（增加）減少 | 78,698 | -139,677 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -5,564 | 2,758 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 115,082 | -138,260 |
| 應付票據增加（減少） | 1,154 | -2,706 |
| 應付帳款增加（減少） | -252,458 | 58,510 |
| 其他應付款增加（減少） | 53,099 | -46,954 |
| 負債準備增加（減少） | -1,182 | -1,250 |
| 其他流動負債增加（減少） | 15,179 | 81,850 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 323 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -184,208 | 89,773 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -69,126 | -48,487 |
| 調整項目合計 | -157,745 | 5,308 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 216,635 | 117,666 |
| 收取之利息 | 36,898 | 15,420 |
| 支付之利息 | -6,316 | -1,015 |
| 退還（支付）之所得稅 | -46,225 | -101,099 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 200,992 | 30,972 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -30,228 | -10,350 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 27 |
| 取得無形資產 | -1,856 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -27,199 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | -12,803 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -32,084 | -50,325 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,440,752 | 862,535 |
| 短期借款減少 | -1,119,386 | -780,608 |
| 其他非流動負債減少 | 1,029 | 1,186 |
| 發放現金股利 | -171,471 | -171,471 |
| 取得子公司股權 | -74,468 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 76,456 | -88,358 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 48,572 | -46,189 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 293,936 | -153,900 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,650,403 | 1,804,303 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,944,339 | 1,650,403 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,944,339 | 1,650,403 |