SINBON Electronics — Interim / Quarterly Report 2025

Jul 24, 2025

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合併現金流量表

本資料由信邦公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,205,282 | 2,425,735 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,205,282 | 2,425,735 |
| 折舊費用 | 240,647 | 352,142 |
| 攤銷費用 | 23,931 | 23,254 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,061 | 34,407 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 44,141 | -132,289 |
| 利息費用 | 31,752 | 30,073 |
| 利息收入 | -32,534 | -52,366 |
| 股利收入 | -19,858 | -81,639 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -93,692 | -83,342 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,901 | 2,465 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 657 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -18,056 |
| 其他項目 | -182 | -183 |
| 收益費損項目合計 | 201,702 | 74,466 |
| 合約資產（增加）減少 | -195 | 38,880 |
| 應收票據（增加）減少 | 460,056 | 42,938 |
| 應收帳款（增加）減少 | 887,103 | -1,014,170 |
| 其他應收款（增加）減少 | 137,164 | -44,843 |
| 存貨（增加）減少 | 1,326,923 | 2,642,874 |
| 預付款項（增加）減少 | -30,257 | 12,209 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,420 | 64,293 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,779,374 | 1,742,181 |
| 合約負債增加（減少） | -1,193,766 | -2,553,473 |
| 應付票據增加（減少） | -83,802 | -181,029 |
| 應付帳款增加（減少） | -541,439 | 213,677 |
| 其他應付款增加（減少） | -582,229 | -100,118 |
| 其他流動負債增加（減少） | 22,495 | -84,443 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,093 | -8,481 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,381,834 | -2,713,867 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 397,540 | -971,686 |
| 調整項目合計 | 599,242 | -897,220 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,804,524 | 1,528,515 |
| 收取之利息 | 30,144 | 51,186 |
| 收取之股利 | 19,858 | 81,639 |
| 支付之利息 | -24,800 | -23,961 |
| 退還（支付）之所得稅 | -609,181 | -492,533 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,220,545 | 1,144,846 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 8,190 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -641 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 51,883 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 3,089 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 25,104 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -437,585 | -143,345 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 62,839 | 31,988 |
| 處分無形資產 | 3,946 | 1,889 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -89,010 |
| 其他非流動資產減少 | 32,702 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -278,025 | -170,926 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -425,024 | -1,162,547 |
| 償還長期借款 | -1,006 | -4,638 |
| 存入保證金增加 | 2,362 | 0 |
| 租賃本金償還 | -44,075 | -48,805 |
| 非控制權益變動 | 73,710 | 0 |
| 其他籌資活動 | 8,245 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -385,788 | -1,215,990 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -850,159 | 318,699 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 706,573 | 76,629 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,831,556 | 5,767,074 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,538,129 | 5,843,703 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,538,129 | 5,843,703 |