SINBON Electronics — Interim / Quarterly Report 2025

Oct 23, 2025

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合併現金流量表

本資料由信邦公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,137,772 | 3,600,637 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,137,772 | 3,600,637 |
| 折舊費用 | 361,514 | 479,991 |
| 攤銷費用 | 41,090 | 30,633 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,026 | 30,198 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -24,372 | -322,383 |
| 利息費用 | 48,998 | 40,535 |
| 利息收入 | -58,641 | -66,131 |
| 股利收入 | -30,821 | -89,784 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -168,545 | -146,177 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 12,179 | 3,043 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 2,066 | 0 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 23 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -18,056 |
| 其他項目 | -268 | -276 |
| 收益費損項目合計 | 181,174 | -58,384 |
| 合約資產（增加）減少 | -36,979 | 45,272 |
| 應收票據（增加）減少 | 607,305 | -75,547 |
| 應收帳款（增加）減少 | 189,656 | -1,742,509 |
| 其他應收款（增加）減少 | 91,788 | -72,399 |
| 存貨（增加）減少 | 866,300 | 2,717,568 |
| 預付款項（增加）減少 | -89,730 | 26,812 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -20,685 | 48,313 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,607,655 | 947,510 |
| 合約負債增加（減少） | -894,842 | -2,979,614 |
| 應付票據增加（減少） | 60,363 | -160,667 |
| 應付帳款增加（減少） | 92,065 | 1,222,659 |
| 其他應付款增加（減少） | -564,695 | -32,221 |
| 其他流動負債增加（減少） | 61,541 | -96,838 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,699 | -9,731 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,250,267 | -2,056,412 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 357,388 | -1,108,902 |
| 調整項目合計 | 538,562 | -1,167,286 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,676,334 | 2,433,351 |
| 收取之利息 | 58,522 | 64,646 |
| 收取之股利 | 30,821 | 89,784 |
| 支付之利息 | -39,026 | -30,556 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,029,536 | -771,858 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,697,115 | 1,785,367 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 8,190 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -1,096 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 87,111 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 3,089 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 25,104 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -646,244 | -425,242 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 64,712 | 43,746 |
| 取得無形資產 | -804 | 0 |
| 處分無形資產 | 0 | 2,119 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -48,704 |
| 其他非流動資產減少 | 10,997 | 0 |
| 收取之股利 | 156,905 | 113,944 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -319,133 | -287,040 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 400,054 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -351,275 |
| 償還長期借款 | -1,356 | -13,257 |
| 存入保證金增加 | 4,329 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -231 |
| 租賃本金償還 | -61,364 | -73,776 |
| 發放現金股利 | -2,460,707 | -2,304,318 |
| 非控制權益變動 | 73,710 | -3,098 |
| 其他籌資活動 | 18,495 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,026,839 | -2,745,955 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -594,232 | 347,480 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -243,089 | -900,148 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,831,556 | 5,767,074 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,588,467 | 4,866,926 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,588,467 | 4,866,926 |