SEEC — Interim / Quarterly Report 2026

May 15, 2026

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合併現金流量表

本資料由士電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,927,337 | 1,582,411 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,927,337 | 1,582,411 |
| 折舊費用 | 207,652 | 198,332 |
| 攤銷費用 | 5,263 | 4,991 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,390 | 236 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 22,241 | 50,526 |
| 利息費用 | 5,352 | 4,517 |
| 利息收入 | -4,575 | -5,140 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -19,292 | 93,062 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 333 | 885 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 10,351 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 605 |
| 其他項目 | 0 | -20 |
| 收益費損項目合計 | 228,715 | 347,994 |
| 合約資產（增加）減少 | -201,843 | -88,708 |
| 應收票據（增加）減少 | -313,521 | -411,862 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,187,675 | -199,833 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 8,253 | 91,668 |
| 其他應收款（增加）減少 | 915 | 1,916 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 34,387 | 39,283 |
| 存貨（增加）減少 | 112,520 | -299,049 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 38,682 | 160,596 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,508,282 | -705,989 |
| 合約負債增加（減少） | -1,348,259 | 217,411 |
| 應付票據增加（減少） | 63,166 | 6,182 |
| 應付帳款增加（減少） | -77,905 | 145,178 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,141 | 52,101 |
| 其他應付款增加（減少） | -505,916 | -325,067 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -23,441 | -24,433 |
| 負債準備增加（減少） | -22,056 | -244,059 |
| 其他流動負債增加（減少） | -27,180 | -15,050 |
| 淨確定福利負債增加（減少） | -11,110 | -19,229 |
| 遞延貸項增加（減少） | -310 | -312 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,956,152 | -207,278 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,464,434 | -913,267 |
| 調整項目合計 | -3,235,719 | -565,273 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,308,382 | 1,017,138 |
| 收取之利息 | 4,427 | 4,795 |
| 支付之利息 | -5,102 | -4,456 |
| 退還（支付）之所得稅 | -20,766 | -24,851 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,329,823 | 992,626 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -40,053 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 9,000 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -8,940 | -9,400 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -80,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 46,476 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -324,450 | -139,765 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,166 | 26,171 |
| 取得投資性不動產 | -1,140 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 22,122 | 165,880 |
| 其他非流動資產增加 | -6,503 | -2,437 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -311,322 | -30,551 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -277,246 | -795,427 |
| 存入保證金減少 | -824 | 0 |
| 租賃本金償還 | -5,156 | -2,593 |
| 非控制權益變動 | -20,082 | -13,772 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -303,308 | -811,792 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 106,965 | 50,185 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,837,488 | 200,468 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,094,258 | 3,370,646 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,256,770 | 3,571,114 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,256,770 | 3,571,114 |