SCI — Interim / Quarterly Report 2025

Mar 5, 2026

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合併現金流量表

本資料由旭富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 102,191 | 646,857 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 102,191 | 646,857 |
| 折舊費用 | 244,637 | 225,410 |
| 攤銷費用 | 8,328 | 8,382 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,333 | -3,616 |
| 利息費用 | 4,936 | 5,540 |
| 利息收入 | -4,626 | -8,029 |
| 股利收入 | -663 | -1,950 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 46,627 | 23,732 |
| 其他項目 | 0 | 3,039 |
| 收益費損項目合計 | 297,906 | 252,508 |
| 應收帳款（增加）減少 | 41,587 | 17,855 |
| 存貨（增加）減少 | -107,404 | -91,364 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 17,816 | 28,060 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -48,001 | -45,449 |
| 合約負債增加（減少） | -58,813 | 56,556 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,508 | 14,186 |
| 其他應付款增加（減少） | -47,877 | 23,811 |
| 負債準備增加（減少） | -3,000 | -12,047 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,023 | -7,273 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -672 | -760 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -108,877 | 74,473 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -156,878 | 29,024 |
| 調整項目合計 | 141,028 | 281,532 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 243,219 | 928,389 |
| 收取之利息 | 4,626 | 8,029 |
| 收取之股利 | 663 | 1,950 |
| 支付之利息 | -4,936 | -5,540 |
| 退還（支付）之所得稅 | -23,253 | -72,312 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 220,319 | 860,516 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -13,001 | -80,230 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 110,537 | 62,470 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -35,000 |
| 預付投資款增加 | 0 | -9,656 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -558,217 | -867,468 |
| 存出保證金增加 | -250 | -297 |
| 取得無形資產 | -210 | 0 |
| 預付設備款增加 | -51,784 | -79,170 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -512,925 | -1,009,351 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 318,500 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -174,900 |
| 舉借長期借款 | 39,831 | 141,786 |
| 償還長期借款 | -403,439 | -26,250 |
| 存入保證金增加 | 14 | 228 |
| 租賃本金償還 | -4,795 | -2,317 |
| 發放現金股利 | -179,262 | -149,387 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -229,151 | -210,840 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -521,757 | -359,675 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 582,382 | 942,057 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 60,625 | 582,382 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 60,625 | 582,382 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |