SCI — Interim / Quarterly Report 2024

Mar 10, 2025

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由旭富公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 646,857 | 364,190 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 646,857 | 364,190 |
| 折舊費用 | 225,410 | 136,859 |
| 攤銷費用 | 8,382 | 8,435 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,616 | 1,872 |
| 利息費用 | 5,540 | 6,290 |
| 利息收入 | -8,029 | -3,447 |
| 股利收入 | -1,950 | -2,720 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 18,720 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 23,732 | 13,839 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 584 |
| 其他項目 | 3,039 | -373 |
| 收益費損項目合計 | 252,508 | 180,059 |
| 應收帳款（增加）減少 | 17,855 | -133,804 |
| 存貨（增加）減少 | -91,364 | -16,103 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 28,060 | 5,707 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -45,449 | -144,200 |
| 合約負債增加（減少） | 56,556 | 6,594 |
| 應付帳款增加（減少） | 14,186 | -4,385 |
| 其他應付款增加（減少） | 23,811 | -104,301 |
| 負債準備增加（減少） | -12,047 | -81,953 |
| 其他流動負債增加（減少） | -7,273 | 6,127 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -760 | -1,315 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 74,473 | -179,233 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 29,024 | -323,433 |
| 調整項目合計 | 281,532 | -143,374 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 928,389 | 220,816 |
| 收取之利息 | 8,029 | 3,447 |
| 收取之股利 | 1,950 | 2,720 |
| 支付之利息 | -5,540 | -6,290 |
| 退還（支付）之所得稅 | -72,312 | -4,926 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 860,516 | 215,767 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -3,981 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 178,573 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -80,230 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 62,470 | 6,675 |
| 取得採用權益法之投資 | -35,000 | -18,000 |
| 預付投資款增加 | -9,656 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -867,468 | -873,601 |
| 存出保證金增加 | -297 | -110 |
| 預付設備款增加 | -79,170 | -155,759 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,009,351 | -866,203 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 63,000 |
| 短期借款減少 | -174,900 | 0 |
| 舉借長期借款 | 141,786 | 430,805 |
| 償還長期借款 | -26,250 | 0 |
| 存入保證金增加 | 228 | 0 |
| 租賃本金償還 | -2,317 | -1,894 |
| 發放現金股利 | -149,387 | -23,846 |
| 現金增資 | 0 | 957,600 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -210,840 | 1,425,665 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -359,675 | 775,229 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 942,057 | 166,828 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 582,382 | 942,057 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 582,382 | 942,057 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |