SCI — Interim / Quarterly Report 2025

May 9, 2025

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合併現金流量表

本資料由旭富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 39,427 | 55,843 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 39,427 | 55,843 |
| 折舊費用 | 60,120 | 49,034 |
| 攤銷費用 | 2,079 | 2,103 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,127 | 828 |
| 利息費用 | 851 | 1,499 |
| 利息收入 | -1,640 | -534 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 9,705 | 4,118 |
| 其他項目 | 0 | 1,522 |
| 收益費損項目合計 | 69,988 | 58,570 |
| 應收帳款（增加）減少 | 49,224 | 54,338 |
| 存貨（增加）減少 | 20,353 | -71,648 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,970 | 9,998 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 63,607 | -7,312 |
| 合約負債增加（減少） | -33,220 | -1,249 |
| 應付帳款增加（減少） | -7,236 | 33,134 |
| 其他應付款增加（減少） | -28,438 | -20,869 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -5,758 |
| 其他流動負債增加（減少） | 974 | 4,254 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -164 | -182 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -68,084 | 9,330 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,477 | 2,018 |
| 調整項目合計 | 65,511 | 60,588 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 104,938 | 116,431 |
| 收取之利息 | 1,640 | 534 |
| 支付之利息 | -851 | -1,499 |
| 退還（支付）之所得稅 | -146 | -61 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 105,581 | 115,405 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -13,001 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 9,771 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -217,869 | -101,102 |
| 預付設備款增加 | -36,413 | -37,129 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -267,283 | -128,460 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -109,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 96,461 |
| 償還長期借款 | -33,081 | 0 |
| 租賃本金償還 | -674 | -500 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -33,755 | -13,039 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -195,457 | -26,094 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 582,382 | 942,057 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 386,925 | 915,963 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 386,925 | 915,963 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |